| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 218.00 | 37 302.00 | 9 916.00 | 47 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 360.00 | 8 904.00 | 12 456.00 | 21 360.00 |
AP Constructions | 165 774.00 | 135 347.00 | 30 427.00 | 165 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 534.00 | 179 534.00 | | 179 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 097.00 | 871 367.00 | 263 729.00 | 1 135 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 118 163.00 | | 118 163.00 | 118 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 149.00 | 1 232 456.00 | 434 692.00 | 1 667 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 119.00 | 6 190.00 | 1 260 929.00 | 1 267 119.00 |
BZ Autres créances | 4 391 226.00 | | 4 391 226.00 | 4 391 226.00 |
CF Disponibilités | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 309.00 | | 137 309.00 | 137 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 798 965.00 | 6 190.00 | 5 792 775.00 | 5 798 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 466 115.00 | 1 238 646.00 | 6 227 468.00 | 7 466 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 733 640.00 | 1 529 504.00 | | 1 733 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 525.00 | 204 136.00 | | 480 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 766.00 | 1 784 240.00 | | 2 264 766.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 926.00 | 177 232.00 | | 95 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 630.00 | 187 753.00 | | 328 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 418.00 | | |
EA Autres dettes | | 15 827.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 488 144.00 | 2 977 591.00 | | 3 488 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 912 701.00 | 3 368 079.00 | | 3 912 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 227 468.00 | 5 202 320.00 | | 6 227 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 912 701.00 | 3 368 079.00 | | 3 912 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 623 840.00 | | 3 623 840.00 | 3 623 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 623 840.00 | | 3 623 840.00 | 3 623 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 651 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 042 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 807.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 518.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69 407.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 69 407.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | -23 889.00 | | -1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 380.00 | 91 578.00 | | 221 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 745 526.00 | 3 555 852.00 | | 3 745 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 265 000.00 | 3 351 716.00 | | 3 265 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 525.00 | 204 135.00 | | 480 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 129.00 | 11 970.00 | | -1 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 741.00 | | | 1 639 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 275.00 | | | 41 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 667 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 480 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 473.00 | | | 1 458 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 634.00 | | | 118 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 184.00 | 107 272.00 | | 1 125 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 165.00 | 2 138.00 | | 35 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 632.00 | 4 272.00 | | 4 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 387.00 | 100 862.00 | | 1 085 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 926.00 | 95 926.00 | | 95 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 120.00 | 1 267 120.00 | | 1 267 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 322 061.00 | 11 322 061.00 | | 11 322 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 557.00 | 424 557.00 | | 424 557.00 |