| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 882.00 | 62 058.00 | 9 825.00 | 71 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 360.00 | 21 238.00 | 122.00 | 21 360.00 |
AP Constructions | 172 461.00 | 168 233.00 | 4 228.00 | 172 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 145.00 | 180 453.00 | 692.00 | 181 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 030 665.00 | 1 186 634.00 | 844 031.00 | 2 030 665.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 158 769.00 | | 158 769.00 | 158 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 283.00 | 1 618 616.00 | 1 017 667.00 | 2 636 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 069.00 | 8 761.00 | 1 511 309.00 | 1 520 069.00 |
BZ Autres créances | 7 047 115.00 | | 7 047 115.00 | 7 047 115.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 531.00 | | 225 531.00 | 225 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 792 777.00 | 8 761.00 | 8 784 016.00 | 8 792 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 429 060.00 | 1 627 376.00 | 9 801 683.00 | 11 429 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 3 534 852.00 | 2 845 853.00 | | 3 534 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 203.00 | 688 999.00 | | 715 203.00 |
DL TOTAL (I) | 4 300 655.00 | 3 585 452.00 | | 4 300 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140.00 | 2 974.00 | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 476.00 | 696 823.00 | | 333 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 931.00 | 175 857.00 | | 201 931.00 |
EA Autres dettes | 327 527.00 | 349 213.00 | | 327 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 636 955.00 | 4 162 104.00 | | 4 636 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 501 029.00 | 5 386 971.00 | | 5 501 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 801 684.00 | 8 972 423.00 | | 9 801 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 501 028.00 | 5 386 971.00 | | 5 501 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 965 863.00 | | 4 965 863.00 | 4 965 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 965 863.00 | | 4 965 863.00 | 4 965 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 975 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 761.00 | |
GE Autres charges | | | 4 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 090 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | 6 344.00 | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | 6 344.00 | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | -6 344.00 | | -1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 638.00 | 287 448.00 | | 281 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 088 007.00 | 4 449 844.00 | | 5 088 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 372 804.00 | 3 760 845.00 | | 4 372 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 203.00 | 688 999.00 | | 715 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 720.00 | | 1 284 946.00 | 2 518 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 167 383.00 | | 2 636 283.00 | 1 167 383.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 383.00 | 1.00 | 2 384 271.00 | 1 167 383.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 856.00 | | 3 386.00 | 89 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 272 777.00 | | 1 278 878.00 | 2 272 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 087.00 | | 2 682.00 | 156 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 274.00 | 182 341.00 | | 1 436 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 890.00 | 13 406.00 | | 69 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 385.00 | 168 935.00 | | 1 366 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 552.00 | 8 761.00 | 552.00 | 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552.00 | 8 761.00 | 552.00 | 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552.00 | 8 761.00 | 552.00 | 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 761.00 | 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 476.00 | 333 476.00 | | 333 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 118.00 | 57 118.00 | | 57 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 113.00 | 126 113.00 | | 126 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 441.00 | 58 441.00 | | 58 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 636 955.00 | 4 636 955.00 | | 4 636 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 769.00 | | 158 769.00 | 158 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 069.00 | 1 520 069.00 | | 1 520 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VC Groupe et associés | 6 903 528.00 | 6 903 528.00 | | 6 903 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VI Groupe et associés | 269 086.00 | 269 086.00 | | 269 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 332.00 | 127 332.00 | | 127 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 531.00 | 225 531.00 | | 225 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 951 485.00 | 8 792 716.00 | 158 769.00 | 8 951 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 501 028.00 | 5 501 028.00 | | 5 501 028.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |