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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 496.00 | 42 220.00 | 26 275.00 | 68 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 360.00 | 13 176.00 | 8 184.00 | 21 360.00 |
AP Constructions | 172 461.00 | 152 890.00 | 19 570.00 | 172 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 144.00 | 179 804.00 | 1 340.00 | 181 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 468.00 | 948 618.00 | 189 850.00 | 1 138 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 188.00 | | 121 188.00 | 121 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 120.00 | 1 336 710.00 | 366 409.00 | 1 703 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 380.00 | 1 361.00 | 1 225 019.00 | 1 226 380.00 |
BZ Autres créances | 5 708 024.00 | | 5 708 024.00 | 5 708 024.00 |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 093.00 | | 158 093.00 | 158 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 092 692.00 | 1 361.00 | 7 091 330.00 | 7 092 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 795 812.00 | 1 338 071.00 | 7 457 740.00 | 8 795 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 2 214 166.00 | 1 733 640.00 | | 2 214 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 686.00 | 480 525.00 | | 631 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 453.00 | 2 264 766.00 | | 2 896 453.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 529.00 | 95 926.00 | | 295 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 662.00 | 328 630.00 | | 196 662.00 |
EA Autres dettes | 304 459.00 | | | 304 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 734 635.00 | 3 488 144.00 | | 3 734 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 531 287.00 | 3 912 701.00 | | 4 531 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 457 740.00 | 6 227 468.00 | | 7 457 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 531 287.00 | 3 912 701.00 | | 4 531 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 199 998.00 | | 4 199 998.00 | 4 199 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 199 998.00 | | 4 199 998.00 | 4 199 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 231 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 015.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 918.00 | 221 380.00 | | 267 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 355 219.00 | 3 745 526.00 | | 4 355 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 532.00 | 3 265 000.00 | | 3 723 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 686.00 | 480 525.00 | | 631 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -1 129.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 149.00 | | 36 163.00 | 1 667 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -192.00 | 1 703 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -192.00 | 1 492 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 579.00 | | 21 277.00 | 68 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 407.00 | | 11 860.00 | 1 480 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 164.00 | | 3 025.00 | 118 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 456.00 | 104 254.00 | | 1 232 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 303.00 | 4 918.00 | | 37 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 904.00 | 4 272.00 | | 8 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 250.00 | 95 064.00 | | 1 186 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | -20 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | -20 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 376.00 | 286 376.00 | | 286 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 529.00 | 295 529.00 | | 295 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 553.00 | 67 553.00 | | 67 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 857.00 | 109 857.00 | | 109 857.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 381.00 | 1 226 381.00 | | 1 226 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VI Groupe et associés | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 258.00 | 79 258.00 | | 79 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 869 198.00 | 13 869 198.00 | | 13 869 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 302.00 | 1 593 302.00 | | 1 593 302.00 |