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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 274.00 | 35 164.00 | 6 110.00 | 41 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 360.00 | 4 632.00 | 16 728.00 | 21 360.00 |
AP Constructions | 165 774.00 | 118 047.00 | 47 727.00 | 165 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 534.00 | 179 155.00 | 379.00 | 179 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 163.00 | 788 184.00 | 324 979.00 | 1 113 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 618.00 | | 117 618.00 | 117 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 741.00 | 1 125 183.00 | 514 557.00 | 1 639 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 878.00 | 9 761.00 | 1 088 117.00 | 1 097 878.00 |
BZ Autres créances | 3 550 181.00 | | 3 550 181.00 | 3 550 181.00 |
CF Disponibilités | 40 808.00 | | 40 808.00 | 40 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 697 524.00 | 9 761.00 | 4 687 763.00 | 4 697 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 337 265.00 | 1 134 944.00 | 5 202 320.00 | 6 337 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 529 504.00 | 4 328 778.00 | | 1 529 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 136.00 | 200 726.00 | | 204 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 240.00 | 4 580 104.00 | | 1 784 240.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 33 711.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 33 711.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 707.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 232.00 | 167 022.00 | | 177 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 753.00 | 313 737.00 | | 187 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 418.00 | 2 038.00 | | 9 418.00 |
EA Autres dettes | 15 827.00 | 13 488.00 | | 15 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 977 591.00 | 2 804 876.00 | | 2 977 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 368 079.00 | 3 301 871.00 | | 3 368 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 202 320.00 | 7 915 687.00 | | 5 202 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 368 079.00 | 3 301 871.00 | | 3 368 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 348 135.00 | | 3 348 135.00 | 3 348 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 348 135.00 | | 3 348 135.00 | 3 348 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 358 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 980.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 711.00 | 259 206.00 | | 33 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 518.00 | 318 186.00 | | 45 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 407.00 | 2 679.00 | | 69 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 407.00 | 52 679.00 | | 69 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 889.00 | 265 506.00 | | -23 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 578.00 | 85 592.00 | | 91 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 555 852.00 | 3 394 485.00 | | 3 555 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 716.00 | 3 193 759.00 | | 3 351 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 135.00 | 200 726.00 | | 204 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 970.00 | 10 168.00 | | 11 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 221.00 | | | 1 619 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 275.00 | | | 41 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 639 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 153.00 | | | 1 445 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 634.00 | | | 118 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 711.00 | 50 000.00 | 33 711.00 | 33 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 711.00 | 50 000.00 | 33 711.00 | 33 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 232.00 | 177 232.00 | | 177 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 835.00 | 49 835.00 | | 49 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 328.00 | 91 328.00 | | 91 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 878.00 | | | 1 097 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VC Groupe et associés | 101 937.00 | | | 101 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 648 060.00 | 4 648 060.00 | | 4 648 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 202.00 | 384 202.00 | | 384 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |