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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 882.00 | 69 766.00 | 2 116.00 | 71 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
AP Constructions | 172 461.00 | 170 719.00 | 1 742.00 | 172 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 145.00 | 180 777.00 | 368.00 | 181 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 063 912.00 | 1 335 417.00 | 728 496.00 | 2 063 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 031.00 | | 165 031.00 | 165 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 792.00 | 1 778 039.00 | 897 753.00 | 2 675 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 460.00 | 444.00 | 1 315 015.00 | 1 315 460.00 |
BZ Autres créances | 8 364 820.00 | | 8 364 820.00 | 8 364 820.00 |
CF Disponibilités | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 151.00 | | 204 151.00 | 204 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 886 416.00 | 444.00 | 9 885 972.00 | 9 886 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 562 208.00 | 1 778 483.00 | 10 783 724.00 | 12 562 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 031.00 | | | 165 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 4 250 055.00 | 3 534 852.00 | | 4 250 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 011.00 | 715 203.00 | | 998 011.00 |
DL TOTAL (I) | 5 298 666.00 | 4 300 655.00 | | 5 298 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449.00 | 1 140.00 | | 1 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 991.00 | 333 476.00 | | 276 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 565.00 | 201 931.00 | | 190 565.00 |
EA Autres dettes | 283 830.00 | 327 527.00 | | 283 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 732 224.00 | 4 636 955.00 | | 4 732 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 485 058.00 | 5 501 029.00 | | 5 485 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 783 724.00 | 9 801 684.00 | | 10 783 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 485 058.00 | 5 501 028.00 | | 5 485 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -900.00 | | -900.00 | -900.00 |
FG Production vendue services | 5 519 249.00 | | 5 519 249.00 | 5 519 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 518 349.00 | | 5 518 349.00 | 5 518 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 548 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 4 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 412 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 135 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 096.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 096.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -1 096.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 487.00 | 281 638.00 | | 288 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 700 376.00 | 5 088 007.00 | | 5 700 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 702 365.00 | 4 372 804.00 | | 4 702 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 011.00 | 715 203.00 | | 998 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 283.00 | | 39 509.00 | 2 636 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 675 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 417 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 242.00 | | | 93 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 384 271.00 | | 33 247.00 | 2 384 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 769.00 | | 6 262.00 | 158 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 616.00 | 159 423.00 | | 1 618 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 296.00 | 7 830.00 | | 83 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 320.00 | 151 593.00 | | 1 535 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 761.00 | 444.00 | 8 761.00 | 8 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 761.00 | 444.00 | 8 761.00 | 8 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 761.00 | 444.00 | 8 761.00 | 8 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444.00 | 8 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 991.00 | 276 991.00 | | 276 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 411.00 | 44 411.00 | | 44 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 853.00 | 127 853.00 | | 127 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 732 224.00 | 4 732 224.00 | | 4 732 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 031.00 | 165 031.00 | | 165 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 460.00 | 1 315 460.00 | | 1 315 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VC Groupe et associés | 8 342 298.00 | 8 342 298.00 | | 8 342 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VI Groupe et associés | 282 987.00 | 282 987.00 | | 282 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 151.00 | 204 151.00 | | 204 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 049 461.00 | 10 049 461.00 | | 10 049 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 485 058.00 | 5 485 058.00 | | 5 485 058.00 |