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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 766.00 | 11 551.00 | 215.00 | 11 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 712.00 | 18 907.00 | 5 805.00 | 24 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 520.00 | 30 458.00 | 6 062.00 | 36 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 424 204.00 | 6 177.00 | 418 027.00 | 424 204.00 |
BZ Autres créances | 367 120.00 | | 367 120.00 | 367 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 428.00 | | 263 428.00 | 263 428.00 |
CF Disponibilités | 589 600.00 | | 589 600.00 | 589 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 457.00 | 6 177.00 | 1 653 281.00 | 1 659 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 978.00 | 36 635.00 | 1 659 343.00 | 1 695 978.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 668 851.00 | 553 365.00 | | 668 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 755.00 | 115 486.00 | | 129 755.00 |
DL TOTAL (I) | 908 606.00 | 778 851.00 | | 908 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 773.00 | 51 434.00 | | 36 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 651.00 | 176 383.00 | | 229 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 10 182.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 135.00 | 436 784.00 | | 474 135.00 |
EA Autres dettes | 3 578.00 | 11 549.00 | | 3 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 737.00 | 686 332.00 | | 750 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 343.00 | 1 465 183.00 | | 1 659 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 996.00 | | 2 524.00 | 33 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 188.00 | | 2 524.00 | 22 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 307.00 | 3 151.00 | | 27 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 756.00 | 3 151.00 | | 15 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 805.00 | | 2 628.00 | 8 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 805.00 | | 2 628.00 | 8 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 805.00 | | 2 628.00 | 8 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 428.00 | 164 428.00 | | 164 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 594.00 | 79 594.00 | | 79 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
UX Autres créances clients | 416 817.00 | | | 416 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VB T. V. A. | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 773.00 | 15 022.00 | 21 752.00 | 36 773.00 |
VI Groupe et associés | 195 478.00 | 195 478.00 | | 195 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 987.00 | | | 106 987.00 |
VP Divers | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 922.00 | 82 922.00 | | 82 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 361.00 | | | 247 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 429.00 | 806 429.00 | | 806 429.00 |
VW T.V.A. | 147 191.00 | 147 191.00 | | 147 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 737.00 | 728 985.00 | 21 752.00 | 750 737.00 |