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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 306.00 | 5 512.00 | 4 794.00 | 10 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 584.00 | 33 090.00 | 20 495.00 | 53 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 932.00 | 38 602.00 | 25 331.00 | 63 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 387.00 | 1 420.00 | 444 968.00 | 446 387.00 |
BZ Autres créances | 27 042.00 | | 27 042.00 | 27 042.00 |
CF Disponibilités | 1 488 706.00 | | 1 488 706.00 | 1 488 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 189.00 | 1 420.00 | 1 974 770.00 | 1 976 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 121.00 | 40 021.00 | 2 000 100.00 | 2 040 121.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 211 219.00 | 1 151 070.00 | | 1 211 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 175.00 | 60 149.00 | | 31 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 395.00 | 1 321 219.00 | | 1 352 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 673.00 | 146 404.00 | | 57 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 464.00 | 8 349.00 | | 8 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 216.00 | 592 826.00 | | 581 216.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 9 278.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 705.00 | 756 857.00 | | 647 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 100.00 | 2 078 076.00 | | 2 000 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 508.00 | | 5 424.00 | 58 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 306.00 | | 5 000.00 | 5 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 160.00 | | 424.00 | 53 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 007.00 | 7 595.00 | | 31 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 091.00 | 421.00 | | 5 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 916.00 | 7 173.00 | | 25 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 698.00 | 722.00 | | 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698.00 | 722.00 | | 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698.00 | 722.00 | | 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 920.00 | 203 920.00 | | 203 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 947.00 | 218 947.00 | | 218 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 442 980.00 | 442 980.00 | | 442 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VB T. V. A. | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VI Groupe et associés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VP Divers | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 483.00 | 487 483.00 | | 487 483.00 |
VW T.V.A. | 157 024.00 | 157 024.00 | | 157 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 705.00 | 647 705.00 | | 647 705.00 |