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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 306.00 | 8 846.00 | 1 460.00 | 10 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 133.00 | 46 447.00 | 8 687.00 | 55 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 472.00 | 55 293.00 | 10 179.00 | 65 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 732.00 | 26 391.00 | 537 341.00 | 563 732.00 |
BZ Autres créances | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
CF Disponibilités | 1 363 922.00 | | 1 363 922.00 | 1 363 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 763.00 | 26 391.00 | 1 941 372.00 | 1 967 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 234.00 | 81 684.00 | 1 951 551.00 | 2 033 234.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 225 429.00 | 1 205 089.00 | | 1 225 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 352.00 | 68 815.00 | | 49 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 781.00 | 1 383 904.00 | | 1 384 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 537.00 | 150 672.00 | | 93 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 929.00 | 2 934.00 | | 13 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 303.00 | 531 908.00 | | 459 303.00 |
EA Autres dettes | | 1 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 769.00 | 686 624.00 | | 566 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 551.00 | 2 070 528.00 | | 1 951 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 970.00 | | 1 420.00 | 64 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 918.00 | 65 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 918.00 | 55 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 632.00 | | 1 420.00 | 54 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 622.00 | 8 589.00 | 918.00 | 47 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 179.00 | 1 667.00 | | 7 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 442.00 | 6 923.00 | 918.00 | 40 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 709.00 | 9 682.00 | | 16 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 709.00 | 9 682.00 | | 16 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 709.00 | 9 682.00 | | 16 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 725.00 | 161 725.00 | | 161 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 685.00 | 166 685.00 | | 166 685.00 |
UX Autres créances clients | 532 063.00 | 532 063.00 | | 532 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
VB T. V. A. | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VI Groupe et associés | 59 364.00 | 59 364.00 | | 59 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 840.00 | 603 840.00 | | 603 840.00 |
VW T.V.A. | 129 713.00 | 129 713.00 | | 129 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 769.00 | 566 769.00 | | 566 769.00 |