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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 306.00 | 7 179.00 | 3 127.00 | 10 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 632.00 | 40 442.00 | 14 189.00 | 54 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 970.00 | 47 622.00 | 17 348.00 | 64 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 988.00 | 16 709.00 | 483 279.00 | 499 988.00 |
BZ Autres créances | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
CF Disponibilités | 1 542 065.00 | | 1 542 065.00 | 1 542 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 889.00 | 16 709.00 | 2 053 179.00 | 2 069 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 859.00 | 64 331.00 | 2 070 528.00 | 2 134 859.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 205 089.00 | 1 211 219.00 | | 1 205 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 815.00 | 31 175.00 | | 68 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 904.00 | 1 352 395.00 | | 1 383 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 672.00 | 57 673.00 | | 150 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | 8 464.00 | | 2 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 908.00 | 581 216.00 | | 531 908.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | 353.00 | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 624.00 | 647 705.00 | | 686 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 528.00 | 2 000 100.00 | | 2 070 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 932.00 | | 1 048.00 | 63 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 64 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 584.00 | | 1 048.00 | 53 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 602.00 | 9 020.00 | | 38 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 512.00 | 1 667.00 | | 5 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 090.00 | 7 353.00 | | 33 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 420.00 | 15 290.00 | | 1 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420.00 | 15 290.00 | | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420.00 | 15 290.00 | | 1 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 270.00 | 202 270.00 | | 202 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 312.00 | 179 312.00 | | 179 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 479 937.00 | | | 479 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 116 499.00 | 116 499.00 | | 116 499.00 |
VP Divers | 130.00 | | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 824.00 | 507 773.00 | 20 051.00 | 527 824.00 |
VW T.V.A. | 137 344.00 | 137 344.00 | | 137 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 624.00 | 686 624.00 | | 686 624.00 |