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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 766.00 | 11 551.00 | 215.00 | 11 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 244.00 | 20 972.00 | 29 273.00 | 50 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 053.00 | 32 523.00 | 29 530.00 | 62 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 630 472.00 | | 630 472.00 | 630 472.00 |
BZ Autres créances | 157 859.00 | | 157 859.00 | 157 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 840.00 | | 271 840.00 | 271 840.00 |
CF Disponibilités | 808 547.00 | | 808 547.00 | 808 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 226.00 | | 1 896 226.00 | 1 896 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 279.00 | 32 523.00 | 1 925 756.00 | 1 958 279.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 976 992.00 | 798 606.00 | | 976 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 078.00 | 178 386.00 | | 174 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 070.00 | 1 086 992.00 | | 1 261 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 465.00 | 21 782.00 | | 6 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 347.00 | 208 140.00 | | 75 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 796.00 | 5 513.00 | | 7 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 607.00 | 593 284.00 | | 553 607.00 |
EA Autres dettes | 21 471.00 | 3 578.00 | | 21 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 685.00 | 832 298.00 | | 664 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 756.00 | 1 919 290.00 | | 1 925 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 938.00 | | 27 641.00 | 44 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 527.00 | 62 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 527.00 | 50 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 130.00 | | 27 641.00 | 33 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 645.00 | 5 176.00 | 4 298.00 | 31 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 094.00 | 5 176.00 | 4 298.00 | 20 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 825.00 | 187 825.00 | | 187 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 807.00 | 208 807.00 | | 208 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
UX Autres créances clients | 630 472.00 | 630 472.00 | | 630 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VI Groupe et associés | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 931.00 | 153 931.00 | | 153 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 839.00 | 815 839.00 | | 815 839.00 |
VW T.V.A. | 152 823.00 | 152 823.00 | | 152 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 685.00 | 664 685.00 | | 664 685.00 |