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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 306.00 | 5 091.00 | 215.00 | 5 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 160.00 | 25 916.00 | 27 244.00 | 53 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 508.00 | 31 007.00 | 27 501.00 | 58 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 756.00 | 698.00 | 586 058.00 | 586 756.00 |
BZ Autres créances | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 446 557.00 | | 1 446 557.00 | 1 446 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 273.00 | 698.00 | 2 050 575.00 | 2 051 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 782.00 | 31 705.00 | 2 078 076.00 | 2 109 782.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 151 070.00 | 976 992.00 | | 1 151 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 149.00 | 174 078.00 | | 60 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 219.00 | 1 261 070.00 | | 1 321 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 465.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 404.00 | 75 347.00 | | 146 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 349.00 | 7 796.00 | | 8 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 826.00 | 553 607.00 | | 592 826.00 |
EA Autres dettes | 9 278.00 | 21 471.00 | | 9 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 857.00 | 664 685.00 | | 756 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 076.00 | 1 925 756.00 | | 2 078 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 053.00 | | 4 952.00 | 62 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 497.00 | 58 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 460.00 | 5 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 037.00 | 53 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 244.00 | | 4 952.00 | 50 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 523.00 | 6 982.00 | 8 497.00 | 32 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 551.00 | | 6 460.00 | 11 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 972.00 | 6 982.00 | 2 037.00 | 20 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 698.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 698.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 698.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 129.00 | 220 129.00 | | 220 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 517.00 | 179 517.00 | | 179 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
UX Autres créances clients | 582 568.00 | 582 568.00 | | 582 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 112 231.00 | 112 231.00 | | 112 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
VP Divers | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 10 408.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 308.00 | 604 716.00 | | 594 308.00 |
VW T.V.A. | 178 786.00 | 178 786.00 | | 178 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 857.00 | 756 857.00 | | 756 857.00 |