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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 468.00 | 30 340.00 | 11 128.00 | 41 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 085 965.00 | 949 532.00 | 136 434.00 | 1 085 965.00 |
AP Constructions | 204 660.00 | 170 941.00 | 33 719.00 | 204 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 039 890.00 | 1 582 725.00 | 2 457 166.00 | 4 039 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
BF Prêts | 1 908 046.00 | | 1 908 046.00 | 1 908 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 287 845.00 | 2 733 538.00 | 4 554 307.00 | 7 287 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 568.00 | | 28 568.00 | 28 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 520.00 | | 434 520.00 | 434 520.00 |
BZ Autres créances | 531 000.00 | | 531 000.00 | 531 000.00 |
CF Disponibilités | 2 339 147.00 | | 2 339 147.00 | 2 339 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 641.00 | | 56 641.00 | 56 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 389 876.00 | | 3 389 876.00 | 3 389 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 677 721.00 | 2 733 538.00 | 7 944 183.00 | 10 677 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 719.00 | 773 719.00 | | 773 719.00 |
DH Report à nouveau | -1 262 931.00 | -1 075 610.00 | | -1 262 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 147.00 | -187 321.00 | | -293 147.00 |
DL TOTAL (I) | -782 358.00 | -489 212.00 | | -782 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 098.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156 046.00 | 2 054 676.00 | | 2 156 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 229.00 | 727 180.00 | | 301 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 331.00 | 88 096.00 | | 65 331.00 |
EA Autres dettes | 6 203 933.00 | 3 544 213.00 | | 6 203 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 726 542.00 | 6 418 264.00 | | 8 726 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 944 183.00 | 5 929 052.00 | | 7 944 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 525.00 | 2 018 060.00 | 2 753 585.00 | 735 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 525.00 | 2 018 060.00 | 2 753 585.00 | 735 525.00 |
FQ Autres produits | | | 208 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 004.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 572.00 | -6 165.00 | | 1 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 458.00 | 2 860 603.00 | | 2 978 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 603.00 | 3 047 924.00 | | 3 271 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 147.00 | -187 321.00 | | -293 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 126 054.00 | | 614 696.00 | 7 126 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 446 404.00 | 1 908 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 905.00 | 7 287 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 4 252 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112 083.00 | | 15 350.00 | 1 112 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 882 722.00 | | 376 144.00 | 3 882 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131 249.00 | | 223 202.00 | 2 131 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 134 534.00 | 599 004.00 | | 2 134 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885 002.00 | 94 870.00 | | 885 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 532.00 | 504 134.00 | | 1 249 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 156 048.00 | 2 156 048.00 | | 2 156 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 229.00 | 301 229.00 | | 301 229.00 |
UP Prêts | 1 908 046.00 | 1 908 046.00 | | 1 908 046.00 |
UX Autres créances clients | 434 520.00 | | | 434 520.00 |
VB T. V. A. | 185 254.00 | | | 185 254.00 |
VI Groupe et associés | 6 203 933.00 | 6 203 933.00 | | 6 203 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 864 397.00 | | | 1 864 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 763 024.00 | | | 1 763 024.00 |
VP Divers | 23.00 | | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 723.00 | | | 345 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 641.00 | | | 56 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 930 208.00 | 2 930 208.00 | | 2 930 208.00 |
VW T.V.A. | 63 619.00 | 63 619.00 | | 63 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 726 542.00 | 8 726 542.00 | | 8 726 542.00 |