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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 468.00 | 37 832.00 | 3 636.00 | 41 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 085 965.00 | 1 085 962.00 | 3.00 | 1 085 965.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 42 864.00 | | 42 864.00 | 42 864.00 |
AP Constructions | 6 493 279.00 | 1 670 135.00 | 4 823 144.00 | 6 493 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 243 485.00 | 4 492 935.00 | 1 750 551.00 | 6 243 485.00 |
AX Avances et acomptes | 7 969 421.00 | | 7 969 421.00 | 7 969 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 090 707.00 | | 4 090 707.00 | 4 090 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 967 189.00 | 7 286 864.00 | 18 680 325.00 | 25 967 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382 851.00 | | 382 851.00 | 382 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 394.00 | | 1 553 394.00 | 1 553 394.00 |
BZ Autres créances | 1 325 934.00 | 293 815.00 | 1 032 119.00 | 1 325 934.00 |
CF Disponibilités | 84 541.00 | | 84 541.00 | 84 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 350 610.00 | 293 815.00 | 3 056 795.00 | 3 350 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 317 799.00 | 7 580 679.00 | 21 737 120.00 | 29 317 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 719.00 | 773 719.00 | | 773 719.00 |
DH Report à nouveau | 232 685.00 | -508 668.00 | | 232 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 306.00 | 741 354.00 | | 326 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 711.00 | 1 006 404.00 | | 1 332 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 456 525.00 | 10 584 014.00 | | 13 456 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 887.00 | 207 219.00 | | 775 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 975.00 | 501 401.00 | | 715 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 456 022.00 | 5.00 | | 5 456 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 404 409.00 | 11 292 640.00 | | 20 404 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 737 120.00 | 12 299 044.00 | | 21 737 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 701 433.00 | | 4 701 433.00 | 4 701 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 701 433.00 | | 4 701 433.00 | 4 701 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 755 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 793 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 649.00 | 120 797.00 | | 9 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 649.00 | 120 797.00 | | 9 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 555.00 | -120 797.00 | | 22 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 502.00 | 273 052.00 | | 101 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 681.00 | 4 295 450.00 | | 4 787 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 461 375.00 | 3 554 096.00 | | 4 461 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 306.00 | 741 354.00 | | 326 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 036 979.00 | | 10 930 210.00 | 15 036 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 090 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 967 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 706 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139 600.00 | | 30 698.00 | 1 139 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 999 057.00 | | 8 707 128.00 | 11 999 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898 323.00 | | 2 192 384.00 | 1 898 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 219 869.00 | 1 066 995.00 | | 6 219 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122 802.00 | 992.00 | | 1 122 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 097 067.00 | 1 066 003.00 | | 5 097 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 456 525.00 | 13 456 525.00 | | 13 456 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 887.00 | 775 887.00 | | 775 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 456 022.00 | 5 456 022.00 | | 5 456 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 090 707.00 | | 4 090 707.00 | 4 090 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 394.00 | 1 553 394.00 | | 1 553 394.00 |
VB T. V. A. | 927 963.00 | 927 963.00 | | 927 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 872 511.00 | | | 2 872 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 376.00 | 333 376.00 | | 333 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 518.00 | 397 518.00 | | 397 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 973 924.00 | 2 883 218.00 | 4 090 707.00 | 6 973 924.00 |
VW T.V.A. | 382 599.00 | 382 599.00 | | 382 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 404 409.00 | 20 404 409.00 | | 20 404 409.00 |