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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 468.00 | 36 840.00 | 4 628.00 | 41 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 085 965.00 | 1 085 962.00 | 3.00 | 1 085 965.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
AP Constructions | 6 354 938.00 | 1 240 252.00 | 5 114 686.00 | 6 354 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 568 747.00 | 3 856 815.00 | 1 711 932.00 | 5 568 747.00 |
AX Avances et acomptes | 75 372.00 | | 75 372.00 | 75 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 898 323.00 | | 1 898 323.00 | 1 898 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 036 979.00 | 6 219 869.00 | 8 817 110.00 | 15 036 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 744.00 | | 29 744.00 | 29 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 318.00 | | 1 029 318.00 | 1 029 318.00 |
BZ Autres créances | 2 592 274.00 | 293 815.00 | 2 298 459.00 | 2 592 274.00 |
CF Disponibilités | 121 788.00 | | 121 788.00 | 121 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 775 749.00 | 293 815.00 | 3 481 934.00 | 3 775 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 812 728.00 | 6 513 684.00 | 12 299 044.00 | 18 812 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 719.00 | 773 719.00 | | 773 719.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -508 668.00 | -1 224 998.00 | | -508 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 354.00 | 716 329.00 | | 741 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 404.00 | 265 051.00 | | 1 006 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 584 014.00 | 9 513 598.00 | | 10 584 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 134 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 219.00 | 137 432.00 | | 207 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 401.00 | 248 577.00 | | 501 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 292 640.00 | 10 034 374.00 | | 11 292 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 299 044.00 | 10 299 424.00 | | 12 299 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 271 188.00 | | 4 271 188.00 | 4 271 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 271 188.00 | | 4 271 188.00 | 4 271 188.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 271 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 438 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 797.00 | | | 120 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 293 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 797.00 | 293 815.00 | | 120 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 797.00 | -293 815.00 | | -120 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 052.00 | | | 273 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 450.00 | 3 712 260.00 | | 4 295 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 096.00 | 2 995 930.00 | | 3 554 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 354.00 | 716 329.00 | | 741 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 623 951.00 | | 2 413 027.00 | 12 623 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 898 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 036 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 999 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139 600.00 | | | 1 139 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 484 352.00 | | 514 705.00 | 11 484 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 898 322.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 254 312.00 | 965 557.00 | | 5 254 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121 811.00 | 992.00 | | 1 121 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 132 502.00 | 964 565.00 | | 4 132 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 584 014.00 | 10 584 014.00 | | 10 584 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 219.00 | 207 219.00 | | 207 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 898 323.00 | 1 898 323.00 | | 1 898 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 318.00 | 1 029 318.00 | | 1 029 318.00 |
VB T. V. A. | 198 693.00 | 198 693.00 | | 198 693.00 |
VC Groupe et associés | 2 102 753.00 | 2 102 753.00 | | 2 102 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 710.00 | 399 710.00 | | 399 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 828.00 | 290 828.00 | | 290 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 522 539.00 | 5 522 539.00 | | 5 522 539.00 |
VW T.V.A. | 101 691.00 | 101 691.00 | | 101 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 292 640.00 | 11 292 640.00 | | 11 292 640.00 |