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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 468.00 | 35 848.00 | 5 620.00 | 41 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 085 965.00 | 1 085 962.00 | 3.00 | 1 085 965.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
AP Constructions | 6 199 467.00 | 818 073.00 | 5 381 394.00 | 6 199 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 209 513.00 | 3 314 429.00 | 1 895 085.00 | 5 209 513.00 |
AX Avances et acomptes | 75 372.00 | | 75 372.00 | 75 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 623 951.00 | 5 254 312.00 | 7 369 639.00 | 12 623 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 937.00 | | 34 937.00 | 34 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 644.00 | | 239 644.00 | 239 644.00 |
BZ Autres créances | 2 623 147.00 | 293 815.00 | 2 329 332.00 | 2 623 147.00 |
CF Disponibilités | 303 526.00 | | 303 526.00 | 303 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 600.00 | 293 815.00 | 2 929 785.00 | 3 223 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 847 551.00 | 5 548 127.00 | 10 299 424.00 | 15 847 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 719.00 | 773 719.00 | | 773 719.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 224 998.00 | -2 033 063.00 | | -1 224 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 329.00 | 808 065.00 | | 716 329.00 |
DL TOTAL (I) | 265 051.00 | -451 279.00 | | 265 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 513 598.00 | 447 076.00 | | 9 513 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 764.00 | 299 338.00 | | 134 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 432.00 | 146 780.00 | | 137 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 577.00 | 84 699.00 | | 248 577.00 |
EA Autres dettes | | 10 672 078.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 034 374.00 | 11 649 972.00 | | 10 034 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 299 424.00 | 11 198 693.00 | | 10 299 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 687 289.00 | | 3 687 289.00 | 3 687 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 687 289.00 | | 3 687 289.00 | 3 687 289.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 687 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916 546.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 302 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 722.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293 815.00 | | | 293 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 815.00 | 2 722.00 | | 293 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 815.00 | -2 722.00 | | -293 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 863 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 260.00 | 4 485 477.00 | | 3 712 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 930.00 | 3 677 412.00 | | 2 995 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 329.00 | 808 065.00 | | 716 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 234 950.00 | | 389 001.00 | 12 234 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 623 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 484 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139 600.00 | | | 1 139 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 095 351.00 | | 389 001.00 | 11 095 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 337 766.00 | 916 546.00 | | 4 337 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120 819.00 | 992.00 | | 1 120 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 216 948.00 | 915 554.00 | | 3 216 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 513 598.00 | 9 513 598.00 | | 9 513 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 432.00 | 137 432.00 | | 137 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 239 644.00 | 239 644.00 | | 239 644.00 |
VB T. V. A. | 143 547.00 | 143 547.00 | | 143 547.00 |
VC Groupe et associés | 2 138 771.00 | 2 138 771.00 | | 2 138 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 970 918.00 | | | 2 970 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 364.00 | 229 364.00 | | 229 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 828.00 | 340 828.00 | | 340 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 137.00 | 2 885 137.00 | | 2 885 137.00 |
VW T.V.A. | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 899 610.00 | 9 899 610.00 | | 9 899 610.00 |