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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 468.00 | 32 872.00 | 8 595.00 | 41 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 085 965.00 | 994 777.00 | 91 187.00 | 1 085 965.00 |
AP Constructions | 204 660.00 | 179 128.00 | 25 533.00 | 204 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 089 737.00 | 1 848 655.00 | 2 241 082.00 | 4 089 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
BF Prêts | 1 793 431.00 | | 1 793 431.00 | 1 793 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 223 078.00 | 3 055 433.00 | 4 167 645.00 | 7 223 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 672.00 | | 146 672.00 | 146 672.00 |
BZ Autres créances | 970 671.00 | | 970 671.00 | 970 671.00 |
CF Disponibilités | 870 374.00 | | 870 374.00 | 870 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 996.00 | | 50 996.00 | 50 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 151.00 | | 2 066 151.00 | 2 066 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 289 229.00 | 3 055 433.00 | 6 233 796.00 | 9 289 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 719.00 | 773 719.00 | | 773 719.00 |
DH Report à nouveau | -1 556 077.00 | -1 262 930.00 | | -1 556 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 808.00 | -293 146.00 | | -174 808.00 |
DL TOTAL (I) | -957 166.00 | -782 358.00 | | -957 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242 385.00 | 2 156 048.00 | | 2 242 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 527.00 | 301 229.00 | | 553 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 037.00 | 65 331.00 | | 87 037.00 |
EA Autres dettes | 4 305 747.00 | 6 203 932.00 | | 4 305 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 190 963.00 | 8 726 541.00 | | 7 190 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 233 796.00 | 7 944 183.00 | | 6 233 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 948 577.00 | 6 570 492.00 | | 4 948 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 488 164.00 | | 1 488 164.00 | 1 488 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 164.00 | | 1 488 164.00 | 1 488 164.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 895.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 768.00 | 2 978 456.00 | | 1 492 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 576.00 | 3 271 602.00 | | 1 667 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 808.00 | -293 146.00 | | -174 808.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 415 073.00 | 814 509.00 | | 415 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 287 845.00 | | 49 847.00 | 7 287 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 615.00 | 1 793 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 615.00 | 7 223 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 302 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 433.00 | | | 1 127 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 252 365.00 | | 49 847.00 | 4 252 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908 046.00 | | | 1 908 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 733 538.00 | 321 895.00 | | 2 733 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979 872.00 | 47 779.00 | | 979 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 666.00 | 274 116.00 | | 1 753 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 459 104.00 | 2 459 104.00 | | 2 459 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 916.00 | 367 916.00 | | 367 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UP Prêts | 1 793 432.00 | 229 231.00 | | 1 793 432.00 |
UX Autres créances clients | 146 672.00 | | | 146 672.00 |
VB T. V. A. | 107 794.00 | | | 107 794.00 |
VC Groupe et associés | 247 116.00 | | | 247 116.00 |
VI Groupe et associés | 4 305 747.00 | 4 305 747.00 | | 4 305 747.00 |
VP Divers | 23.00 | | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 127.00 | | | 430 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 776 161.00 | 1 211 960.00 | 1 564 201.00 | 2 776 161.00 |
VW T.V.A. | 85 326.00 | 85 326.00 | | 85 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 222 070.00 | 7 222 070.00 | | 7 222 070.00 |