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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 468.00 | 34 856.00 | 6 611.00 | 41 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 085 965.00 | 1 085 962.00 | 2.00 | 1 085 965.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
AP Constructions | 6 123 080.00 | 416 051.00 | 5 707 029.00 | 6 123 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 918 506.00 | 2 800 896.00 | 2 117 610.00 | 4 918 506.00 |
AX Avances et acomptes | 53 763.00 | | 53 763.00 | 53 763.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 234 950.00 | 4 337 766.00 | 7 897 183.00 | 12 234 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 585.00 | | 402 585.00 | 402 585.00 |
BZ Autres créances | 2 832 254.00 | | 2 832 254.00 | 2 832 254.00 |
CF Disponibilités | 37 732.00 | | 37 732.00 | 37 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 301 509.00 | | 3 301 509.00 | 3 301 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 536 459.00 | 4 337 766.00 | 11 198 693.00 | 15 536 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 719.00 | 773 719.00 | | 773 719.00 |
DH Report à nouveau | -2 033 063.00 | -1 730 885.00 | | -2 033 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 065.00 | -302 177.00 | | 808 065.00 |
DL TOTAL (I) | -451 278.00 | -1 259 344.00 | | -451 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 076.00 | 447 076.00 | | 447 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 337.00 | 348 402.00 | | 299 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 779.00 | 538 681.00 | | 146 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 699.00 | 52 916.00 | | 84 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 935.00 | | |
EA Autres dettes | 10 672 077.00 | 5 099 237.00 | | 10 672 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 649 971.00 | 6 507 250.00 | | 11 649 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 198 693.00 | 5 247 906.00 | | 11 198 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 350 634.00 | 6 507 250.00 | | 11 350 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 471 676.00 | | 4 471 676.00 | 4 471 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 471 676.00 | | 4 471 676.00 | 4 471 676.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 471 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681 705.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 978 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 674 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 721.00 | | | -2 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 863 839.00 | | | 863 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 485 476.00 | 3 214 700.00 | | 4 485 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 411.00 | 3 516 878.00 | | 3 677 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 065.00 | -302 177.00 | | 808 065.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 840 042.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 320 268.00 | | 6 502 995.00 | 7 320 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 588 312.00 | 12 234 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 312.00 | 11 095 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 433.00 | | 12 166.00 | 1 127 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 632 835.00 | | 6 490 828.00 | 4 632 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 656 061.00 | 681 705.00 | | 3 656 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119 827.00 | 992.00 | | 1 119 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 536 234.00 | 680 713.00 | | 2 536 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447 076.00 | | | 447 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 780.00 | 146 780.00 | | 146 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 808 239.00 | 9 808 239.00 | | 9 808 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 402 585.00 | 402 585.00 | | 402 585.00 |
VB T. V. A. | 224 958.00 | 224 958.00 | | 224 958.00 |
VC Groupe et associés | 2 113 800.00 | 2 113 800.00 | | 2 113 800.00 |
VI Groupe et associés | 863 839.00 | 863 839.00 | | 863 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VP Divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 699.00 | 84 699.00 | | 84 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 737.00 | 492 737.00 | | 492 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 234 840.00 | 3 234 840.00 | | 3 234 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 350 634.00 | 10 903 558.00 | | 11 350 634.00 |