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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 468.00 | 33 864.00 | 7 603.00 | 41 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 085 965.00 | 1 085 962.00 | 2.00 | 1 085 965.00 |
AP Constructions | 204 660.00 | 203 449.00 | 1 211.00 | 204 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 390 647.00 | 2 332 785.00 | 2 057 862.00 | 4 390 647.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 37 527.00 | | 37 527.00 | 37 527.00 |
BF Prêts | 1 559 999.00 | | 1 559 999.00 | 1 559 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 320 267.00 | 3 656 061.00 | 3 664 206.00 | 7 320 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 707 655.00 | | 707 655.00 | 707 655.00 |
CF Disponibilités | 726 267.00 | | 726 267.00 | 726 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 838.00 | | 120 838.00 | 120 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 699.00 | | 1 583 699.00 | 1 583 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 903 967.00 | 3 656 061.00 | 5 247 906.00 | 8 903 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 719.00 | 773 719.00 | | 773 719.00 |
DH Report à nouveau | -1 730 885.00 | -1 556 077.00 | | -1 730 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 177.00 | -174 808.00 | | -302 177.00 |
DL TOTAL (I) | -1 259 344.00 | -957 166.00 | | -1 259 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 076.00 | 2 242 385.00 | | 447 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 402.00 | | | 348 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 681.00 | 553 527.00 | | 538 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 916.00 | 87 037.00 | | 52 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
EA Autres dettes | 5 099 237.00 | 4 305 747.00 | | 5 099 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 507 250.00 | 7 190 963.00 | | 6 507 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 247 906.00 | 6 233 796.00 | | 5 247 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 507 250.00 | 4 948 577.00 | | 6 507 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 200 001.00 | | 3 200 001.00 | 3 200 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 200 001.00 | | 3 200 001.00 | 3 200 001.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 403 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 199 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 700.00 | 1 492 768.00 | | 3 214 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 878.00 | 1 667 576.00 | | 3 516 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 177.00 | -174 808.00 | | -302 177.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 840 042.00 | 415 073.00 | | 840 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 123 296.00 | | 438 219.00 | 7 123 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233 432.00 | 1 560 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 247.00 | 7 320 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 815.00 | 4 632 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 651.00 | | 99 782.00 | 1 027 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 302 213.00 | | 338 436.00 | 4 302 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793 432.00 | | | 1 793 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 055 433.00 | 600 628.00 | | 3 055 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027 652.00 | 92 175.00 | | 1 027 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027 781.00 | 508 453.00 | | 2 027 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447 078.00 | | | 447 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 681.00 | 538 681.00 | | 538 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 099 238.00 | 5 099 238.00 | | 5 099 238.00 |
UP Prêts | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
VB T. V. A. | 217 217.00 | | | 217 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 096 314.00 | | | 7 096 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 649 238.00 | | | 8 649 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 732.00 | | | 732.00 |
VP Divers | 23.00 | | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 884.00 | | | 469 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 839.00 | | | 120 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 495.00 | 828 495.00 | 1 560 000.00 | 2 388 495.00 |
VW T.V.A. | 51 205.00 | 51 205.00 | | 51 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 158 847.00 | 5 711 771.00 | | 6 158 847.00 |