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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 842.00 | 4 883.00 | 3 959.00 | 8 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 755.00 | 159 177.00 | 89 577.00 | 248 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 571.00 | 164 811.00 | 1 465 760.00 | 1 630 571.00 |
BT Marchandises | 204 908.00 | | 204 908.00 | 204 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
BZ Autres créances | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 614.00 | | 95 614.00 | 95 614.00 |
CF Disponibilités | 70 336.00 | | 70 336.00 | 70 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 958.00 | | 416 958.00 | 416 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 528.00 | 164 811.00 | 1 882 718.00 | 2 047 528.00 |
CU Autres participations | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 506 192.00 | 377 194.00 | | 506 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 485.00 | 128 998.00 | | 120 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 677.00 | 935 192.00 | | 1 055 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 834.00 | 623 698.00 | | 539 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 710.00 | 32.00 | | 2 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 994.00 | 210 582.00 | | 256 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 840.00 | 36 204.00 | | 25 840.00 |
EA Autres dettes | 1 663.00 | 41 663.00 | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 041.00 | 912 179.00 | | 827 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 718.00 | 1 847 371.00 | | 1 882 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 496.00 | 372 344.00 | | 373 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 125.00 | | 105 645.00 | 1 536 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 200.00 | 142 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 200.00 | 1 630 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 750.00 | | | 1 230 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 250.00 | | 3 346.00 | 254 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 125.00 | | 102 299.00 | 51 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 621.00 | 25 190.00 | | 139 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 871.00 | 25 190.00 | | 138 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 994.00 | 256 994.00 | | 256 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
UX Autres créances clients | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
VB T. V. A. | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 834.00 | 86 289.00 | 370 825.00 | 539 834.00 |
VI Groupe et associés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 864.00 | | | 83 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 465.00 | 46 100.00 | 108 365.00 | 154 465.00 |
VW T.V.A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 041.00 | 373 496.00 | 370 825.00 | 827 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 285.00 | 6 010.00 | | 6 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 830.00 | 12 128.00 | | 17 830.00 |
ST Autres comptes | 41 437.00 | 38 091.00 | | 41 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 842.00 | 69 619.00 | | 68 842.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 247.00 | 891.00 | | 5 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 152.00 | 6 705.00 | | 9 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 974.00 | 2 551.00 | | 4 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 259.00 | 8 561.00 | | 11 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 980.00 | 106 359.00 | | 110 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 549.00 | 90 423.00 | | 98 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 507.00 | 127 434.00 | | 142 507.00 |