| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 394.00 | 7 068.00 | 3 326.00 | 10 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 579.00 | 208 471.00 | 66 108.00 | 274 579.00 |
AX Avances et acomptes | 199 422.00 | | 199 422.00 | 199 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 931.00 | 216 289.00 | 1 644 642.00 | 1 860 931.00 |
BT Marchandises | 203 119.00 | | 203 119.00 | 203 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 608.00 | | 42 608.00 | 42 608.00 |
BZ Autres créances | 65 912.00 | | 65 912.00 | 65 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 303.00 | | 60 303.00 | 60 303.00 |
CF Disponibilités | 175 629.00 | | 175 629.00 | 175 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 191.00 | | 553 191.00 | 553 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 122.00 | 216 289.00 | 2 197 833.00 | 2 414 122.00 |
CU Autres participations | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 712 101.00 | 626 677.00 | | 712 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 510.00 | 85 424.00 | | 58 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 611.00 | 1 141 101.00 | | 1 199 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 129.00 | 453 546.00 | | 573 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | 3 712.00 | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 629.00 | 240 772.00 | | 274 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 907.00 | 37 291.00 | | 37 907.00 |
EA Autres dettes | 111 158.00 | 1 663.00 | | 111 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 222.00 | 736 983.00 | | 998 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 833.00 | 1 878 084.00 | | 2 197 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 794.00 | 372 220.00 | | 556 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 894.00 | | 227 036.00 | 1 633 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 860 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 750.00 | | | 1 230 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 320.00 | | 225 074.00 | 259 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 824.00 | | 1 962.00 | 143 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 781.00 | 25 508.00 | | 190 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 031.00 | 25 508.00 | | 190 031.00 |