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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 842.00 | 6 323.00 | 2 519.00 | 8 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 479.00 | 183 709.00 | 66 770.00 | 250 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 894.00 | 190 781.00 | 1 443 113.00 | 1 633 894.00 |
BT Marchandises | 191 964.00 | | 191 964.00 | 191 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 926.00 | | 37 926.00 | 37 926.00 |
BZ Autres créances | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 719.00 | | 122 719.00 | 122 719.00 |
CF Disponibilités | 57 050.00 | | 57 050.00 | 57 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 971.00 | | 434 971.00 | 434 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 865.00 | 190 781.00 | 1 878 084.00 | 2 068 865.00 |
CU Autres participations | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 626 677.00 | 506 192.00 | | 626 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 424.00 | 120 485.00 | | 85 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 101.00 | 1 055 677.00 | | 1 141 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 546.00 | 539 834.00 | | 453 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 712.00 | 2 710.00 | | 3 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 772.00 | 256 994.00 | | 240 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 291.00 | 25 840.00 | | 37 291.00 |
EA Autres dettes | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 983.00 | 827 041.00 | | 736 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 084.00 | 1 882 718.00 | | 1 878 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 220.00 | 373 496.00 | | 372 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 571.00 | | 3 324.00 | 1 630 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 633 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 750.00 | | | 1 230 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 597.00 | | 1 724.00 | 257 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 224.00 | | 1 600.00 | 142 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 811.00 | 25 971.00 | | 164 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 061.00 | 25 971.00 | | 164 061.00 |