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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 310.00 | 9 181.00 | 2 129.00 | 11 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 074.00 | 306 832.00 | 177 242.00 | 484 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 894.00 | | 84 894.00 | 84 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 787.00 | 316 763.00 | 1 542 024.00 | 1 858 787.00 |
BT Marchandises | 216 241.00 | | 216 241.00 | 216 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 482.00 | | 43 482.00 | 43 482.00 |
BZ Autres créances | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 733.00 | | 124 733.00 | 124 733.00 |
CF Disponibilités | 113 839.00 | | 113 839.00 | 113 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 132.00 | | 512 132.00 | 512 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 920.00 | 316 763.00 | 2 054 157.00 | 2 370 920.00 |
CU Autres participations | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 769 404.00 | 744 611.00 | | 769 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 923.00 | 94 300.00 | | 130 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 327.00 | 1 267 911.00 | | 1 329 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 625.00 | 471 419.00 | | 362 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 338.00 | 8 141.00 | | 20 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 346.00 | 223 204.00 | | 235 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 472.00 | 54 375.00 | | 71 472.00 |
EA Autres dettes | 35 048.00 | 42 000.00 | | 35 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 829.00 | 799 139.00 | | 724 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 157.00 | 2 067 050.00 | | 2 054 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 342.00 | 436 514.00 | | 481 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 634.00 | | 4 877.00 | 1 863 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 724.00 | 1 858 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 724.00 | 495 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 750.00 | | | 1 230 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 828.00 | | 2 280.00 | 502 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 056.00 | | 2 597.00 | 130 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 942.00 | 52 544.00 | 9 724.00 | 273 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 192.00 | 52 544.00 | 9 724.00 | 273 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 84 894.00 | | 84 894.00 | 84 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 482.00 | 43 482.00 | | 43 482.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 713.00 | 57 319.00 | 95 394.00 | 152 713.00 |