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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 310.00 | 10 085.00 | 1 225.00 | 11 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 074.00 | 329 191.00 | 154 883.00 | 484 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 782.00 | 340 026.00 | 1 439 756.00 | 1 779 782.00 |
BT Marchandises | 202 443.00 | | 202 443.00 | 202 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 985.00 | 2 274.00 | 64 711.00 | 66 985.00 |
BZ Autres créances | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 514.00 | | 125 514.00 | 125 514.00 |
CF Disponibilités | 157 888.00 | | 157 888.00 | 157 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 310.00 | 2 274.00 | 568 036.00 | 570 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 093.00 | 342 300.00 | 2 007 793.00 | 2 350 093.00 |
CU Autres participations | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 900 327.00 | 769 404.00 | | 900 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 345.00 | 130 923.00 | | 85 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 672.00 | 1 329 327.00 | | 1 414 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 556.00 | 362 625.00 | | 273 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 415.00 | 235 346.00 | | 274 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 832.00 | 71 472.00 | | 39 832.00 |
EA Autres dettes | 5 318.00 | 35 048.00 | | 5 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 121.00 | 724 829.00 | | 593 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 793.00 | 2 054 157.00 | | 2 007 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 996.00 | 481 342.00 | | 440 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 787.00 | | -79 005.00 | 1 858 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 779 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 750.00 | | | 1 230 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 384.00 | | | 495 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 653.00 | | -79 005.00 | 132 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 763.00 | 23 263.00 | | 316 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 013.00 | 23 263.00 | | 316 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 415.00 | 274 415.00 | | 274 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 601.00 | 64 601.00 | | 64 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VB T. V. A. | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 556.00 | 121 431.00 | 101 695.00 | 273 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VP Divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 855.00 | 84 466.00 | 16 389.00 | 100 855.00 |
VW T.V.A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 121.00 | 440 996.00 | 101 695.00 | 593 121.00 |