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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 658.00 | 8 015.00 | 4 643.00 | 12 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 974.00 | 359 622.00 | 127 352.00 | 486 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 249.00 | 368 387.00 | 1 381 862.00 | 1 750 249.00 |
BT Marchandises | 282 776.00 | | 282 776.00 | 282 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 620.00 | 2 274.00 | 44 346.00 | 46 620.00 |
BZ Autres créances | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CF Disponibilités | 276 073.00 | | 276 073.00 | 276 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 472.00 | 2 274.00 | 622 198.00 | 624 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 721.00 | 370 661.00 | 2 004 060.00 | 2 374 721.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 549 652.00 | 900 327.00 | | 549 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 290.00 | 85 345.00 | | 307 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 942.00 | 1 414 672.00 | | 1 285 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 262.00 | 273 556.00 | | 185 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 808.00 | | | 307 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 859.00 | 274 415.00 | | 196 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 189.00 | 39 832.00 | | 28 189.00 |
EA Autres dettes | | 5 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 718 118.00 | 593 121.00 | | 718 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 060.00 | 2 007 793.00 | | 2 004 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 120.00 | 440 996.00 | | 549 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 782.00 | | 9 673.00 | 1 779 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 860.00 | 19 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 206.00 | 1 750 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 346.00 | 499 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 750.00 | | | 1 230 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 384.00 | | 7 594.00 | 495 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 648.00 | | 2 079.00 | 53 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 026.00 | 31 707.00 | 3 346.00 | 340 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 276.00 | 31 707.00 | 3 346.00 | 339 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 9.00 | 9.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | | | 2.00 |
6T Sur comptes clients | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 274.00 | 9.00 | 9.00 | 2 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 859.00 | 196 859.00 | | 196 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
UX Autres créances clients | 44 236.00 | 44 236.00 | | 44 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 262.00 | 16 264.00 | 65 840.00 | 185 262.00 |
VI Groupe et associés | 307 808.00 | 307 808.00 | | 307 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 340.00 | | | 288 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 655.00 | 60 605.00 | 11 050.00 | 71 655.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 118.00 | 549 120.00 | 65 840.00 | 718 118.00 |