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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 394.00 | 8 048.00 | 2 346.00 | 10 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 433.00 | 265 144.00 | 227 289.00 | 492 433.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 82 297.00 | | 82 297.00 | 82 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 634.00 | 273 942.00 | 1 589 692.00 | 1 863 634.00 |
BT Marchandises | 198 321.00 | | 198 321.00 | 198 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 191.00 | | 43 191.00 | 43 191.00 |
BZ Autres créances | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 569.00 | | 81 569.00 | 81 569.00 |
CF Disponibilités | 143 849.00 | | 143 849.00 | 143 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 359.00 | | 477 359.00 | 477 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 993.00 | 273 942.00 | 2 067 050.00 | 2 340 993.00 |
CU Autres participations | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 744 611.00 | 712 101.00 | | 744 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 300.00 | 58 510.00 | | 94 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 911.00 | 1 199 611.00 | | 1 267 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 419.00 | 573 129.00 | | 471 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 141.00 | 1 399.00 | | 8 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 204.00 | 274 629.00 | | 223 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 375.00 | 37 907.00 | | 54 375.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | 111 158.00 | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 139.00 | 998 222.00 | | 799 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 050.00 | 2 197 833.00 | | 2 067 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 514.00 | 556 794.00 | | 436 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 759.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 931.00 | | 224 977.00 | 1 860 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 130 056.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 274.00 | | 1 863 634.00 | 222 274.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 274.00 | | 502 828.00 | 202 274.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 750.00 | | | 1 230 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 395.00 | | 220 707.00 | 484 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 786.00 | | 4 270.00 | 145 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 289.00 | 57 653.00 | | 216 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 539.00 | 57 653.00 | | 215 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 204.00 | 223 204.00 | | 223 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 297.00 | | 82 297.00 | 82 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 419.00 | 108 794.00 | 270 806.00 | 471 419.00 |
VI Groupe et associés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 348.00 | | | 91 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 416.00 | 53 619.00 | 92 797.00 | 146 416.00 |
VW T.V.A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 139.00 | 436 514.00 | 270 806.00 | 799 139.00 |