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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
AH Fonds commercial | 3 290 000.00 | 143 744.00 | 3 146 256.00 | 3 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 314.00 | 9 724.00 | 25 589.00 | 35 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 934.00 | 137 512.00 | 105 422.00 | 242 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 778 473.00 | 298 663.00 | 3 479 810.00 | 3 778 473.00 |
BT Marchandises | 291 603.00 | 1 406.00 | 290 196.00 | 291 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 479.00 | | 69 479.00 | 69 479.00 |
BZ Autres créances | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
CF Disponibilités | 303 463.00 | | 303 463.00 | 303 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 188.00 | | 73 188.00 | 73 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 163.00 | 1 406.00 | 764 756.00 | 766 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 544 637.00 | 300 070.00 | 4 244 567.00 | 4 544 637.00 |
CU Autres participations | 202 260.00 | | 202 260.00 | 202 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 679 421.00 | | | 679 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 982.00 | | | 291 982.00 |
DL TOTAL (I) | 352 982.00 | 11 000.00 | | 352 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 025 474.00 | 1 340 941.00 | | 3 025 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 452.00 | 52 190.00 | | 431 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 623.00 | 43 816.00 | | 148 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 265.00 | 35 668.00 | | 229 265.00 |
EA Autres dettes | 56 769.00 | 526 220.00 | | 56 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 891 584.00 | 1 998 837.00 | | 3 891 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 567.00 | 2 009 837.00 | | 4 244 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 551.00 | | | 917 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 440 666.00 | 6 764.00 | 3 447 431.00 | 3 440 666.00 |
FG Production vendue services | 165 556.00 | | 165 556.00 | 165 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 223.00 | 6 764.00 | 3 612 987.00 | 3 606 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 620 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 483 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 406.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 107 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 743.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 743.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 621.00 | | | 130 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 631 502.00 | 466 421.00 | | 3 631 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 520.00 | 466 421.00 | | 3 339 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 982.00 | | | 291 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 406.00 | 1 407.00 | 3 406.00 | 3 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 406.00 | 1 407.00 | 3 406.00 | 3 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 406.00 | 1 407.00 | 3 406.00 | 3 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 452.00 | 431 452.00 | | 431 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 623.00 | 148 623.00 | | 148 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 769.00 | 56 769.00 | | 56 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 379.00 | 171 097.00 | 282.00 | 171 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 891 584.00 | 1 114 031.00 | 1 064 862.00 | 3 891 584.00 |