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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
AH Fonds commercial | 3 290 000.00 | 143 744.00 | 3 146 256.00 | 3 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 073.00 | 44 857.00 | 9 216.00 | 54 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 306.00 | 240 355.00 | 96 951.00 | 337 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 115 533.00 | 435 969.00 | 3 679 564.00 | 4 115 533.00 |
BT Marchandises | 257 004.00 | 10 569.00 | 246 435.00 | 257 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 608.00 | | 86 608.00 | 86 608.00 |
BZ Autres créances | 123 850.00 | | 123 850.00 | 123 850.00 |
CF Disponibilités | 234 781.00 | | 234 781.00 | 234 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 337.00 | 10 569.00 | 704 768.00 | 715 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 870.00 | 446 538.00 | 4 384 332.00 | 4 830 870.00 |
CU Autres participations | 409 752.00 | | 409 752.00 | 409 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 515 777.00 | | | 1 515 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 308.00 | | | 331 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 085.00 | | | 1 913 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966 994.00 | | | 1 966 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 305.00 | | | 250 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 247.00 | | | 179 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 701.00 | | | 74 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 247.00 | | | 2 471 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 384 332.00 | | | 4 384 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 298.00 | | | 795 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 600.00 | 10 569.00 | 5 600.00 | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600.00 | 10 569.00 | 5 600.00 | 5 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 305.00 | 250 305.00 | | 250 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 247.00 | 179 247.00 | | 179 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 966 994.00 | 291 045.00 | 1 182 499.00 | 1 966 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 701.00 | 74 701.00 | | 74 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 942.00 | 223 552.00 | 17 390.00 | 240 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 247.00 | 795 298.00 | 1 182 499.00 | 2 471 247.00 |