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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 033.00 | 4 764.00 | 269.00 | 5 033.00 |
AH Fonds commercial | 3 290 000.00 | 143 744.00 | 3 146 256.00 | 3 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 521.00 | 16 376.00 | 28 145.00 | 44 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 425.00 | 171 865.00 | 99 559.00 | 271 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 766 483.00 | 336 749.00 | 3 429 734.00 | 3 766 483.00 |
BT Marchandises | 241 420.00 | 7 503.00 | 233 917.00 | 241 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 297.00 | | 72 297.00 | 72 297.00 |
BZ Autres créances | 47 430.00 | | 47 430.00 | 47 430.00 |
CF Disponibilités | 313 827.00 | | 313 827.00 | 313 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 629.00 | | 128 629.00 | 128 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 603.00 | 7 503.00 | 796 100.00 | 803 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 086.00 | 344 252.00 | 4 225 834.00 | 4 570 086.00 |
CU Autres participations | 155 199.00 | | 155 199.00 | 155 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 286 983.00 | | | 286 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 438.00 | | | 392 438.00 |
DL TOTAL (I) | 745 423.00 | | | 745 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789 013.00 | | | 2 789 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 886.00 | | | 415 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 629.00 | | | 118 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 885.00 | | | 156 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 480 413.00 | | | 3 480 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 834.00 | | | 4 225 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 692.00 | | | 974 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 501 809.00 | 8 689.00 | 3 510 498.00 | 3 501 809.00 |
FG Production vendue services | 136 343.00 | | 136 343.00 | 136 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 638 153.00 | 8 689.00 | 3 646 842.00 | 3 638 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 666 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 254 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 503.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 036 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 604.00 | | | -3 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 190.00 | | | 182 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 970.00 | | | 3 690 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 531.00 | | | 3 298 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 438.00 | | | 392 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 407.00 | 7 503.00 | 1 407.00 | 1 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 407.00 | 7 503.00 | 1 407.00 | 1 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 407.00 | 7 503.00 | 1 407.00 | 1 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 886.00 | 415 886.00 | | 415 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 629.00 | 118 629.00 | | 118 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 661.00 | 248 355.00 | 306.00 | 248 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 480 413.00 | 974 692.00 | 1 117 032.00 | 3 480 413.00 |