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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
AH Fonds commercial | 3 290 000.00 | 143 744.00 | 3 146 256.00 | 3 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 068.00 | 54 325.00 | 4 743.00 | 59 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 661.00 | 311 257.00 | 59 404.00 | 370 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 157 811.00 | 516 339.00 | 3 641 472.00 | 4 157 811.00 |
BT Marchandises | 267 060.00 | 6 813.00 | 260 247.00 | 267 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 616.00 | | 59 616.00 | 59 616.00 |
BZ Autres créances | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
CF Disponibilités | 468 859.00 | | 468 859.00 | 468 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 814.00 | 6 813.00 | 815 001.00 | 821 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 625.00 | 523 152.00 | 4 456 473.00 | 4 979 625.00 |
CU Autres participations | 407 732.00 | | 407 732.00 | 407 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 541 825.00 | 2 203 063.00 | | 2 541 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 663.00 | 338 762.00 | | 378 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 986 487.00 | 2 607 825.00 | | 2 986 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 787.00 | 1 406 104.00 | | 1 102 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 522.00 | 108 037.00 | | 103 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 040.00 | 138 555.00 | | 156 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 734.00 | 93 328.00 | | 105 734.00 |
EA Autres dettes | 1 903.00 | 3 251.00 | | 1 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 985.00 | 1 749 275.00 | | 1 469 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 456 473.00 | 4 357 099.00 | | 4 456 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 062.00 | 27 631.00 | 10 354.00 | 499 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 756.00 | | | 150 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 306.00 | 27 631.00 | 10 354.00 | 348 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 424.00 | 6 813.00 | 6 424.00 | 6 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 424.00 | 6 813.00 | 6 424.00 | 6 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 424.00 | 6 813.00 | 6 424.00 | 6 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 522.00 | 103 522.00 | | 103 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 040.00 | 156 040.00 | | 156 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 733.00 | 105 733.00 | | 105 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 787.00 | 306 351.00 | 796 436.00 | 1 102 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 895.00 | 85 895.00 | | 85 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 232.00 | 85 895.00 | 23 337.00 | 109 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 985.00 | 673 549.00 | 796 436.00 | 1 469 985.00 |