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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
AH Fonds commercial | 3 290 000.00 | 143 744.00 | 3 146 256.00 | 3 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 531.00 | 52 363.00 | 4 168.00 | 56 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 604.00 | 295 942.00 | 69 661.00 | 365 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 143 048.00 | 499 062.00 | 3 643 986.00 | 4 143 048.00 |
BT Marchandises | 278 673.00 | 6 423.00 | 272 250.00 | 278 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 430.00 | | 97 430.00 | 97 430.00 |
BZ Autres créances | 38 304.00 | | 38 304.00 | 38 304.00 |
CF Disponibilités | 300 346.00 | | 300 346.00 | 300 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 536.00 | 6 423.00 | 713 113.00 | 719 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 862 584.00 | 505 485.00 | 4 357 099.00 | 4 862 584.00 |
CU Autres participations | 407 731.00 | | 407 731.00 | 407 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 203 062.00 | 1 847 085.00 | | 2 203 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 762.00 | 355 977.00 | | 338 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 824.00 | 2 269 062.00 | | 2 607 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 103.00 | 1 676 214.00 | | 1 406 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 037.00 | 209 714.00 | | 108 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 554.00 | 127 725.00 | | 138 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 327.00 | 98 616.00 | | 93 327.00 |
EA Autres dettes | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 274.00 | 2 112 270.00 | | 1 749 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 357 099.00 | 4 381 333.00 | | 4 357 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 102.00 | 38 726.00 | 17 766.00 | 478 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 756.00 | | | 150 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 346.00 | 38 726.00 | 17 766.00 | 327 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 262.00 | 6 424.00 | 7 262.00 | 7 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 262.00 | 6 424.00 | 7 262.00 | 7 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 037.00 | 108 037.00 | | 108 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 555.00 | 138 555.00 | | 138 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 328.00 | 93 328.00 | | 93 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 406 104.00 | 303 383.00 | 1 102 721.00 | 1 406 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 517.00 | 140 517.00 | | 140 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 685.00 | 140 517.00 | 16 168.00 | 156 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 275.00 | 646 554.00 | 1 102 721.00 | 1 749 275.00 |