| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
AH Fonds commercial | 3 290 000.00 | 143 744.00 | 3 146 256.00 | 3 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 132.00 | 56 049.00 | 4 083.00 | 60 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 302.00 | 334 325.00 | 36 977.00 | 371 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 634.00 | | 30 634.00 | 30 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 166 812.00 | 541 131.00 | 3 625 682.00 | 4 166 812.00 |
BT Marchandises | 291 038.00 | 4 946.00 | 286 092.00 | 291 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 555.00 | | 86 555.00 | 86 555.00 |
BZ Autres créances | 46 231.00 | | 46 231.00 | 46 231.00 |
CF Disponibilités | 539 810.00 | | 539 810.00 | 539 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 543.00 | 4 946.00 | 963 597.00 | 968 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 355.00 | 546 077.00 | 4 589 279.00 | 5 135 355.00 |
CU Autres participations | 407 732.00 | | 407 732.00 | 407 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 920 487.00 | 2 541 825.00 | | 2 920 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 417.00 | 378 663.00 | | 419 417.00 |
DL TOTAL (I) | 3 405 905.00 | 2 986 487.00 | | 3 405 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 501.00 | 1 102 787.00 | | 796 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 177.00 | 103 522.00 | | 88 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 967.00 | 156 040.00 | | 187 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 767.00 | 105 734.00 | | 108 767.00 |
EA Autres dettes | 1 962.00 | 1 903.00 | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 374.00 | 1 469 985.00 | | 1 183 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 589 279.00 | 4 456 473.00 | | 4 589 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 339.00 | 24 792.00 | | 516 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 756.00 | | | 150 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 583.00 | 24 792.00 | | 365 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 813.00 | 4 946.00 | 6 813.00 | 6 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 813.00 | 4 946.00 | 6 813.00 | 6 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 813.00 | 4 946.00 | 6 813.00 | 6 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 177.00 | 88 177.00 | | 88 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 967.00 | 187 967.00 | | 187 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 766.00 | 108 766.00 | | 108 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 634.00 | | 30 634.00 | 30 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 501.00 | 309 399.00 | 487 102.00 | 796 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 695.00 | 137 695.00 | | 137 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 329.00 | 137 695.00 | 30 634.00 | 168 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 374.00 | 696 272.00 | 487 102.00 | 1 183 374.00 |