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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
AH Fonds commercial | 3 290 000.00 | 143 744.00 | 3 146 256.00 | 3 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 401.00 | 49 383.00 | 6 017.00 | 55 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 240.00 | 277 962.00 | 81 278.00 | 359 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 128 030.00 | 478 101.00 | 3 649 928.00 | 4 128 030.00 |
BT Marchandises | 274 137.00 | 7 262.00 | 266 875.00 | 274 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 889.00 | | 63 889.00 | 63 889.00 |
BZ Autres créances | 117 520.00 | | 117 520.00 | 117 520.00 |
CF Disponibilités | 270 866.00 | | 270 866.00 | 270 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 667.00 | 7 262.00 | 731 405.00 | 738 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 866 697.00 | 485 364.00 | 4 381 333.00 | 4 866 697.00 |
CU Autres participations | 407 281.00 | | 407 281.00 | 407 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 847 085.00 | 1 515 777.00 | | 1 847 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 977.00 | 331 308.00 | | 355 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 062.00 | 1 913 085.00 | | 2 269 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 676 214.00 | 1 966 993.00 | | 1 676 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 714.00 | 250 305.00 | | 209 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 725.00 | 179 247.00 | | 127 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 616.00 | 74 700.00 | | 98 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 270.00 | 2 471 247.00 | | 2 112 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 381 333.00 | 4 384 332.00 | | 4 381 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 969.00 | 42 133.00 | | 435 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 756.00 | | | 150 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 212.00 | 42 133.00 | | 285 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 569.00 | 7 262.00 | 10 569.00 | 10 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 569.00 | 7 262.00 | 10 569.00 | 10 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 569.00 | 7 262.00 | 10 569.00 | 10 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 715.00 | 209 715.00 | | 209 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 726.00 | 127 726.00 | | 127 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 616.00 | 98 616.00 | | 98 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 676 214.00 | 287 526.00 | 1 205 164.00 | 1 676 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 663.00 | 193 663.00 | | 193 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 758.00 | 193 663.00 | 9 094.00 | 202 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 271.00 | 723 582.00 | 1 205 164.00 | 2 112 271.00 |