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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 975.00 | 7 861.00 | 2 114.00 | 9 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 487.00 | 43 063.00 | 10 424.00 | 53 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 060.00 | 50 924.00 | 654 136.00 | 705 060.00 |
BT Marchandises | 113 534.00 | | 113 534.00 | 113 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
BZ Autres créances | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 221.00 | | 33 221.00 | 33 221.00 |
CF Disponibilités | 59 060.00 | | 59 060.00 | 59 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 361.00 | | 242 361.00 | 242 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 421.00 | 50 924.00 | 896 497.00 | 947 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 309.00 | | | 76 309.00 |
DL TOTAL (I) | 462 309.00 | | | 462 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 279.00 | | | 255 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 306.00 | | | 52 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 080.00 | | | 73 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 524.00 | | | 53 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 188.00 | | | 434 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 497.00 | | | 896 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 572.00 | | | 216 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 705 060.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 597.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 208.00 | 10 716.00 | | 40 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 208.00 | 10 716.00 | | 40 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 080.00 | 73 080.00 | | 73 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 279.00 | 37 663.00 | 158 407.00 | 255 279.00 |
VI Groupe et associés | 52 079.00 | 52 079.00 | | 52 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 854.00 | | | 306 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 575.00 | | | 51 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 714.00 | 36 546.00 | 168.00 | 36 714.00 |
VW T.V.A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 188.00 | 216 572.00 | 158 407.00 | 434 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
ST Autres comptes | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 461.00 | | | 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 587.00 | | | 77 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 986.00 | | | 60 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 634.00 | | | 76 634.00 |