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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 627.00 | 65 596.00 | 40 031.00 | 105 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 403.00 | 75 572.00 | 687 831.00 | 763 403.00 |
BT Marchandises | 113 764.00 | | 113 764.00 | 113 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
BZ Autres créances | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 900.00 | | 89 900.00 | 89 900.00 |
CF Disponibilités | 302 062.00 | | 302 062.00 | 302 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 366.00 | | 554 366.00 | 554 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 769.00 | 75 572.00 | 1 242 197.00 | 1 317 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
CU Autres participations | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DG Autres réserves | 287 486.00 | 218 190.00 | | 287 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 191.00 | 69 296.00 | | 133 191.00 |
DL TOTAL (I) | 845 276.00 | 712 086.00 | | 845 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 208.00 | 100 005.00 | | 59 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 519.00 | 84 832.00 | | 131 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 906.00 | 112 076.00 | | 119 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 287.00 | 57 209.00 | | 84 287.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 921.00 | 356 122.00 | | 396 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 197.00 | 1 068 208.00 | | 1 242 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 333.00 | 296 914.00 | | 379 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 697.00 | | 36 706.00 | 726 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 996.00 | | 35 606.00 | 79 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 701.00 | | 1 100.00 | 6 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 240.00 | 7 332.00 | | 68 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 240.00 | 7 332.00 | | 68 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |