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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 168.00 | 78 258.00 | 27 910.00 | 106 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 658.00 | 88 233.00 | 676 425.00 | 764 658.00 |
BT Marchandises | 119 262.00 | | 119 262.00 | 119 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 084.00 | | 44 084.00 | 44 084.00 |
BZ Autres créances | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 172.00 | | 94 172.00 | 94 172.00 |
CF Disponibilités | 365 196.00 | | 365 196.00 | 365 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 444.00 | | 637 444.00 | 637 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 102.00 | 88 233.00 | 1 313 869.00 | 1 402 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
CU Autres participations | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DG Autres réserves | 420 676.00 | 287 486.00 | | 420 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 047.00 | 133 191.00 | | 126 047.00 |
DL TOTAL (I) | 971 323.00 | 845 276.00 | | 971 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 588.00 | 59 208.00 | | 17 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 901.00 | 131 519.00 | | 141 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 757.00 | 119 906.00 | | 124 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 299.00 | 84 287.00 | | 58 299.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 546.00 | 396 921.00 | | 342 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 869.00 | 1 242 197.00 | | 1 313 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 546.00 | 396 921.00 | | 342 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 403.00 | | 1 255.00 | 763 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 602.00 | | 541.00 | 115 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 801.00 | | 714.00 | 7 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 572.00 | 12 662.00 | 88 233.00 | 75 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 572.00 | 12 662.00 | 88 233.00 | 75 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 757.00 | 124 757.00 | | 124 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 796.00 | 39 796.00 | | 39 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
VI Groupe et associés | 141 886.00 | 141 886.00 | | 141 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 136.00 | 61 136.00 | | 61 136.00 |
VW T.V.A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 546.00 | 342 546.00 | | 342 546.00 |