| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 975.00 | 8 296.00 | 1 680.00 | 9 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 419.00 | 37 170.00 | 17 249.00 | 54 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 842.00 | 45 466.00 | 661 376.00 | 706 842.00 |
BT Marchandises | 110 887.00 | | 110 887.00 | 110 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 386.00 | | 37 386.00 | 37 386.00 |
BZ Autres créances | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 421.00 | | 39 421.00 | 39 421.00 |
CF Disponibilités | 48 336.00 | | 48 336.00 | 48 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 725.00 | | 251 725.00 | 251 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 567.00 | 45 466.00 | 913 101.00 | 958 567.00 |
CU Autres participations | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DG Autres réserves | 37 709.00 | | | 37 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 614.00 | 76 309.00 | | 49 614.00 |
DL TOTAL (I) | 511 923.00 | 462 309.00 | | 511 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 616.00 | 255 279.00 | | 217 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 919.00 | 52 306.00 | | 64 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 830.00 | 73 080.00 | | 89 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 813.00 | 53 524.00 | | 28 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 178.00 | 434 188.00 | | 401 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 101.00 | 896 497.00 | | 913 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 985.00 | 216 572.00 | | 221 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 060.00 | | 12 060.00 | 705 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 278.00 | 706 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 278.00 | 64 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 463.00 | | 11 210.00 | 63 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597.00 | | 850.00 | 1 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 924.00 | 3 952.00 | 9 410.00 | 50 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 924.00 | 3 952.00 | 9 410.00 | 50 924.00 |