| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 975.00 | 8 731.00 | 1 245.00 | 9 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 556.00 | 42 527.00 | 21 029.00 | 63 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 772.00 | 51 258.00 | 667 515.00 | 718 772.00 |
BT Marchandises | 112 751.00 | | 112 751.00 | 112 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 504.00 | | 31 504.00 | 31 504.00 |
BZ Autres créances | 62 157.00 | | 62 157.00 | 62 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
CF Disponibilités | 94 010.00 | | 94 010.00 | 94 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 573.00 | | 320 573.00 | 320 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 345.00 | 51 258.00 | 988 087.00 | 1 039 345.00 |
CU Autres participations | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DG Autres réserves | 87 323.00 | 37 709.00 | | 87 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 617.00 | 49 614.00 | | 64 617.00 |
DL TOTAL (I) | 576 540.00 | 511 923.00 | | 576 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 193.00 | 217 616.00 | | 179 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 617.00 | 64 919.00 | | 80 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 513.00 | 89 830.00 | | 111 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 223.00 | 28 813.00 | | 40 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 547.00 | 401 178.00 | | 411 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 087.00 | 913 101.00 | | 988 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 552.00 | 221 985.00 | | 271 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 842.00 | | 11 931.00 | 706 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 394.00 | | 9 137.00 | 64 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 793.00 | 2 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 466.00 | 5 791.00 | | 45 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 466.00 | 5 791.00 | | 45 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 513.00 | 111 513.00 | | 111 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
VB T. V. A. | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 193.00 | 39 198.00 | 139 995.00 | 179 193.00 |
VI Groupe et associés | 80 458.00 | 80 458.00 | | 80 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 386.00 | 58 386.00 | | 58 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 823.00 | 93 661.00 | 2 162.00 | 95 823.00 |
VW T.V.A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 547.00 | 271 552.00 | 139 995.00 | 411 547.00 |