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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 975.00 | 9 165.00 | 810.00 | 9 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 434.00 | 51 198.00 | 18 236.00 | 69 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 400.00 | 60 363.00 | 665 036.00 | 725 400.00 |
BT Marchandises | 117 898.00 | | 117 898.00 | 117 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 357.00 | | 40 357.00 | 40 357.00 |
BZ Autres créances | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 021.00 | | 51 021.00 | 51 021.00 |
CF Disponibilités | 106 972.00 | | 106 972.00 | 106 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 779.00 | | 326 779.00 | 326 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 179.00 | 60 363.00 | 991 816.00 | 1 052 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
CU Autres participations | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DG Autres réserves | 151 940.00 | 87 323.00 | | 151 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 249.00 | 64 617.00 | | 66 249.00 |
DL TOTAL (I) | 642 790.00 | 576 540.00 | | 642 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 995.00 | 179 193.00 | | 139 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 437.00 | 80 617.00 | | 82 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 025.00 | 111 513.00 | | 78 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 569.00 | 40 223.00 | | 48 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 026.00 | 411 547.00 | | 349 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 816.00 | 988 087.00 | | 991 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 021.00 | 271 552.00 | | 249 021.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 258.00 | 9 106.00 | | 51 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 258.00 | 9 106.00 | | 51 258.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 025.00 | 78 025.00 | | 78 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 40 357.00 | 40 357.00 | | 40 357.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 995.00 | 39 990.00 | 100 005.00 | 139 995.00 |
VI Groupe et associés | 82 313.00 | 82 313.00 | | 82 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
VW T.V.A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 026.00 | 249 021.00 | 100 005.00 | 349 026.00 |