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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 975.00 | 9 600.00 | 375.00 | 9 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 021.00 | 58 640.00 | 11 381.00 | 70 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 697.00 | 68 240.00 | 658 457.00 | 726 697.00 |
BT Marchandises | 127 698.00 | | 127 698.00 | 127 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
BZ Autres créances | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 180.00 | | 74 180.00 | 74 180.00 |
CF Disponibilités | 173 134.00 | | 173 134.00 | 173 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 751.00 | | 409 751.00 | 409 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 448.00 | 68 240.00 | 1 068 208.00 | 1 136 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
CU Autres participations | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DG Autres réserves | 218 190.00 | 151 940.00 | | 218 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 296.00 | 66 249.00 | | 69 296.00 |
DL TOTAL (I) | 712 086.00 | 642 790.00 | | 712 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 005.00 | 139 995.00 | | 100 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 832.00 | 82 437.00 | | 84 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 076.00 | 78 025.00 | | 112 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 209.00 | 48 569.00 | | 57 209.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 122.00 | 349 026.00 | | 356 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 208.00 | 991 816.00 | | 1 068 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 914.00 | 249 021.00 | | 296 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 400.00 | | 1 297.00 | 725 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 409.00 | | 587.00 | 79 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 991.00 | | 710.00 | 5 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 363.00 | 7 877.00 | | 60 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 363.00 | 7 877.00 | | 60 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 076.00 | 112 076.00 | | 112 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 005.00 | 40 797.00 | 59 208.00 | 100 005.00 |
VI Groupe et associés | 84 743.00 | 84 743.00 | | 84 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
VW T.V.A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 122.00 | 296 914.00 | 59 208.00 | 356 122.00 |