| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 9 400.00 | 8 105.00 | 1 295.00 | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 258.00 | 18 118.00 | 3 140.00 | 21 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 941.00 | 82 210.00 | 5 731.00 | 87 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 869.00 | 108 433.00 | 20 436.00 | 128 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 087.00 | 2 602.00 | 209 484.00 | 212 087.00 |
BZ Autres créances | 64 060.00 | | 64 060.00 | 64 060.00 |
CF Disponibilités | 350 967.00 | | 350 967.00 | 350 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 591.00 | 2 602.00 | 666 988.00 | 669 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 460.00 | 111 035.00 | 687 425.00 | 798 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 331 009.00 | | | 331 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
DL TOTAL (I) | 397 118.00 | | | 397 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 221.00 | | | 102 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 467.00 | | | 187 467.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 306.00 | | | 290 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 425.00 | | | 687 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 306.00 | | | 290 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | | | 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 759.00 | | 1 435 759.00 | 1 435 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 759.00 | | 1 435 759.00 | 1 435 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 602.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 619.00 | | | 101 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 710.00 | | | 1 552 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 001.00 | | | 1 524 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 173.00 | | | 93 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 521.00 | | 8 338.00 | 140 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 989.00 | 128 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 989.00 | 118 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 521.00 | | 8 068.00 | 130 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 074.00 | 7 349.00 | 19 989.00 | 121 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 074.00 | 7 349.00 | 19 989.00 | 121 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 602.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 602.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 602.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 602.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 221.00 | 102 221.00 | | 102 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 407.00 | 79 407.00 | | 79 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 493.00 | 54 493.00 | | 54 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 208 964.00 | | | 208 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VB T. V. A. | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 228.00 | | | 34 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 280.00 | 289 010.00 | 270.00 | 289 280.00 |
VW T.V.A. | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 306.00 | 290 306.00 | | 290 306.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
ST Autres comptes | 324 440.00 | | | 324 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 273 834.00 | | | 273 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 356.00 | | | 60 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 284.00 | | | 277 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 619.00 | | | 166 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 387.00 | | | 421 387.00 |