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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 428.00 | 25 161.00 | 14 267.00 | 39 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 284.00 | 379 931.00 | 529 352.00 | 909 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 382.00 | 414 492.00 | 553 889.00 | 968 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 435.00 | | 40 435.00 | 40 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 105.00 | 5 988.00 | 426 117.00 | 432 105.00 |
BZ Autres créances | 86 031.00 | | 86 031.00 | 86 031.00 |
CF Disponibilités | 152 501.00 | | 152 501.00 | 152 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 362.00 | 5 988.00 | 710 374.00 | 716 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 744.00 | 420 481.00 | 1 264 263.00 | 1 684 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 244 209.00 | 393 341.00 | | 244 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 023.00 | 41 868.00 | | 19 023.00 |
DL TOTAL (I) | 300 633.00 | 472 609.00 | | 300 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 930.00 | 349 103.00 | | 582 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 535.00 | 110 923.00 | | 207 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 115.00 | 148 558.00 | | 172 115.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 3 776.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 631.00 | 612 359.00 | | 963 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 263.00 | 1 084 969.00 | | 1 264 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 529.00 | 612 359.00 | | 573 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 65.00 | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 845.00 | | 304 516.00 | 672 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 979.00 | 968 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 979.00 | 958 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 575.00 | | 304 516.00 | 662 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 550.00 | 142 921.00 | 8 979.00 | 280 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 550.00 | 142 921.00 | 8 979.00 | 280 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 730.00 | | 742.00 | 6 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 730.00 | | 742.00 | 6 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 730.00 | | 742.00 | 6 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 535.00 | 207 535.00 | | 207 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 136.00 | 54 136.00 | | 54 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 424 920.00 | 424 920.00 | | 424 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VB T. V. A. | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
VC Groupe et associés | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 850.00 | 192 749.00 | 390 101.00 | 582 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 613.00 | | | 313 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 156.00 | | | 80 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 696.00 | 523 696.00 | | 523 696.00 |
VW T.V.A. | 71 616.00 | 71 616.00 | | 71 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 631.00 | 573 529.00 | 390 101.00 | 963 631.00 |