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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 057.00 | 33 010.00 | 18 047.00 | 51 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 628.00 | 693 148.00 | 313 481.00 | 1 006 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 086.00 | 735 558.00 | 341 528.00 | 1 077 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 488.00 | 5 988.00 | 447 500.00 | 453 488.00 |
BZ Autres créances | 103 432.00 | | 103 432.00 | 103 432.00 |
CF Disponibilités | 116 290.00 | | 116 290.00 | 116 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 928.00 | 5 988.00 | 679 940.00 | 685 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 014.00 | 741 546.00 | 1 021 468.00 | 1 763 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 154 657.00 | 213 933.00 | | 154 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 472.00 | -59 275.00 | | 66 472.00 |
DL TOTAL (I) | 258 530.00 | 192 057.00 | | 258 530.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 638.00 | 554 575.00 | | 324 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 328.00 | 261 253.00 | | 245 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 973.00 | 139 714.00 | | 177 973.00 |
EA Autres dettes | | 1 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 747 939.00 | 957 446.00 | | 747 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 468.00 | 1 149 503.00 | | 1 021 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 194.00 | 957 446.00 | | 587 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 41.00 | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 986.00 | | 5 231.00 | 1 073 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 131.00 | 1 077 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 131.00 | 1 067 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 986.00 | | 5 231.00 | 1 063 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 621.00 | 176 068.00 | 735 558.00 | 561 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 621.00 | 176 068.00 | 735 558.00 | 561 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 988.00 | 15 000.00 | | 5 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 328.00 | 245 328.00 | | 245 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 203.00 | 49 203.00 | | 49 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
UX Autres créances clients | 446 302.00 | 446 302.00 | | 446 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VB T. V. A. | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
VC Groupe et associés | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 610.00 | 163 865.00 | 160 745.00 | 324 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 523.00 | | | 162 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 978.00 | 561 978.00 | | 561 978.00 |
VW T.V.A. | 95 336.00 | 95 336.00 | | 95 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 939.00 | 587 194.00 | 160 745.00 | 747 939.00 |