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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 057.00 | 28 654.00 | 22 404.00 | 51 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 529.00 | 523 568.00 | 479 961.00 | 1 003 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 073 986.00 | 561 621.00 | 512 365.00 | 1 073 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 017.00 | 5 988.00 | 324 029.00 | 330 017.00 |
BZ Autres créances | 161 286.00 | | 161 286.00 | 161 286.00 |
CF Disponibilités | 127 880.00 | | 127 880.00 | 127 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 127.00 | 5 988.00 | 637 139.00 | 643 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 112.00 | 567 609.00 | 1 149 503.00 | 1 717 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 213 933.00 | 244 209.00 | | 213 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 275.00 | 19 023.00 | | -59 275.00 |
DL TOTAL (I) | 192 057.00 | 300 633.00 | | 192 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 575.00 | 582 930.00 | | 554 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 253.00 | 207 535.00 | | 261 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 714.00 | 172 115.00 | | 139 714.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | 1 051.00 | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 446.00 | 963 631.00 | | 957 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 503.00 | 1 264 263.00 | | 1 149 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 446.00 | 573 529.00 | | 957 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 80.00 | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 382.00 | | 215 574.00 | 968 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 970.00 | 1 073 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 700.00 | 1 063 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 112.00 | | 215 574.00 | 958 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 492.00 | 256 829.00 | 109 700.00 | 414 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 492.00 | 256 829.00 | 109 700.00 | 414 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 253.00 | 261 253.00 | | 261 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 258.00 | 51 258.00 | | 51 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UX Autres créances clients | 322 832.00 | 322 832.00 | | 322 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VB T. V. A. | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
VC Groupe et associés | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 534.00 | 554 534.00 | | 554 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 469.00 | | | 210 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 500.00 | | | 238 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VP Divers | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 281.00 | 82 281.00 | | 82 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 155.00 | 495 155.00 | | 495 155.00 |
VW T.V.A. | 49 331.00 | 49 331.00 | | 49 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 446.00 | 957 446.00 | | 957 446.00 |