| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 058.00 | 20 207.00 | 17 851.00 | 38 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 979.00 | 173 671.00 | 302 308.00 | 475 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 707.00 | 203 279.00 | 330 429.00 | 533 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 824.00 | | 37 824.00 | 37 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 285.00 | 4 461.00 | 311 824.00 | 316 285.00 |
BZ Autres créances | 254 908.00 | | 254 908.00 | 254 908.00 |
CF Disponibilités | 107 145.00 | | 107 145.00 | 107 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 332.00 | 4 461.00 | 717 871.00 | 722 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 040.00 | 207 740.00 | 1 048 300.00 | 1 256 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 375 081.00 | 359 718.00 | | 375 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 261.00 | 15 362.00 | | 64 261.00 |
DL TOTAL (I) | 476 741.00 | 412 481.00 | | 476 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 150.00 | 226 036.00 | | 306 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 531.00 | 126 546.00 | | 124 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 481.00 | 173 624.00 | | 137 481.00 |
EA Autres dettes | 3 397.00 | 10 555.00 | | 3 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 559.00 | 536 762.00 | | 571 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 300.00 | 949 242.00 | | 1 048 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 557.00 | 376 087.00 | | 359 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 3 408.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517 867.00 | | 1 517 867.00 | 1 517 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 867.00 | | 1 517 867.00 | 1 517 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 859.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 225.00 | 47 858.00 | | 75 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 12 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 528.00 | 12 000.00 | | 17 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 1 389.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 1 389.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 432.00 | 10 611.00 | | 17 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 184.00 | 1 276 321.00 | | 1 614 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 923.00 | 1 260 958.00 | | 1 549 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 261.00 | 15 362.00 | | 64 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 090.00 | 69 626.00 | | 76 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 119.00 | | 161 822.00 | 379 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 233.00 | 533 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 233.00 | 523 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 849.00 | | 161 822.00 | 368 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 504.00 | 85 601.00 | 14 826.00 | 132 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 504.00 | 85 601.00 | 14 826.00 | 132 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 602.00 | 1 859.00 | | 2 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 602.00 | 1 859.00 | | 2 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 602.00 | 1 859.00 | | 2 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 531.00 | 124 531.00 | | 124 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 616.00 | 48 616.00 | | 48 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 305 569.00 | 305 569.00 | | 305 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VB T. V. A. | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VC Groupe et associés | 153 821.00 | 153 821.00 | | 153 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 069.00 | 94 068.00 | 212 002.00 | 306 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 844.00 | | | 161 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 447.00 | | | 78 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
VP Divers | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 633.00 | 577 633.00 | | 577 633.00 |
VW T.V.A. | 50 439.00 | 50 439.00 | | 50 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 559.00 | 359 557.00 | 212 002.00 | 571 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 628.00 | 12 408.00 | | 13 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 994.00 | 11 577.00 | | 13 994.00 |
ST Autres comptes | 793 233.00 | 574 120.00 | | 793 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 255.00 | 34 767.00 | | 17 255.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 229 648.00 | 191 238.00 | | 229 648.00 |
YT Sous‐traitance | 54 757.00 | 34 534.00 | | 54 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 525.00 | 46 368.00 | | 25 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 066.00 | 964.00 | | 9 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 693.00 | 13 372.00 | | 22 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 174.00 | 226 743.00 | | 286 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 596.00 | 138 745.00 | | 168 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 904 765.00 | 701 366.00 | | 904 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |