| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 058.00 | 22 558.00 | 15 500.00 | 38 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 116.00 | 248 592.00 | 366 524.00 | 615 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 845.00 | 280 550.00 | 392 294.00 | 672 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 494.00 | 6 730.00 | 261 764.00 | 268 494.00 |
BZ Autres créances | 344 346.00 | | 344 346.00 | 344 346.00 |
CF Disponibilités | 58 499.00 | | 58 499.00 | 58 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 404.00 | 6 730.00 | 692 675.00 | 699 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 249.00 | 287 280.00 | 1 084 969.00 | 1 372 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 393 341.00 | 375 081.00 | | 393 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 868.00 | 64 261.00 | | 41 868.00 |
DL TOTAL (I) | 472 609.00 | 476 741.00 | | 472 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 103.00 | 306 150.00 | | 349 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 923.00 | 124 531.00 | | 110 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 558.00 | 137 481.00 | | 148 558.00 |
EA Autres dettes | 3 776.00 | 3 397.00 | | 3 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 359.00 | 571 559.00 | | 612 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 969.00 | 1 048 300.00 | | 1 084 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 359.00 | 359 557.00 | | 612 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 81.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 566 206.00 | | 1 566 206.00 | 1 566 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 206.00 | | 1 566 206.00 | 1 566 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 871.00 | |
GE Autres charges | | | 2 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 858.00 | 75 225.00 | | 133 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 528.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 16 000.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 17 528.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 308.00 | 96.00 | | 3 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 308.00 | 96.00 | | 3 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 692.00 | 17 432.00 | | 17 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 427.00 | 1 614 184.00 | | 1 726 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 559.00 | 1 549 923.00 | | 1 684 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 868.00 | 64 261.00 | | 41 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 802.00 | 76 090.00 | | 84 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 707.00 | | 165 440.00 | 533 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 303.00 | 672 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 303.00 | 662 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 437.00 | | 165 440.00 | 523 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 279.00 | 103 575.00 | 26 303.00 | 203 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 279.00 | 103 575.00 | 26 303.00 | 203 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 461.00 | 4 871.00 | 2 602.00 | 4 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 461.00 | 4 871.00 | 2 602.00 | 4 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 461.00 | 4 871.00 | 2 602.00 | 4 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 871.00 | 2 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 923.00 | 110 923.00 | | 110 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 503.00 | 52 503.00 | | 52 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 260 418.00 | 260 418.00 | | 260 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VB T. V. A. | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VC Groupe et associés | 267 063.00 | 267 063.00 | | 267 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 038.00 | 349 038.00 | | 349 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 003.00 | | | 154 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 079.00 | | | 111 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 896.00 | 48 896.00 | | 48 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 025.00 | 620 025.00 | | 620 025.00 |
VW T.V.A. | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 359.00 | 612 359.00 | | 612 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 352.00 | 13 628.00 | | 9 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 771.00 | 13 994.00 | | 17 771.00 |
ST Autres comptes | 836 234.00 | 793 233.00 | | 836 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 568.00 | 17 255.00 | | 15 568.00 |
YT Sous‐traitance | 137 175.00 | 54 757.00 | | 137 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61.00 | 25 525.00 | | 61.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 876.00 | 9 066.00 | | 9 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 228.00 | 22 693.00 | | 19 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 823.00 | 286 174.00 | | 337 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 759.00 | 168 596.00 | | 217 759.00 |
ZE Dividendes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 006 808.00 | 904 765.00 | | 1 006 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |