| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 9 400.00 | 8 754.00 | 646.00 | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 258.00 | 18 622.00 | 2 636.00 | 21 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 191.00 | 105 128.00 | 233 062.00 | 338 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 119.00 | 132 504.00 | 246 615.00 | 379 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 385.00 | 2 602.00 | 273 782.00 | 276 385.00 |
BZ Autres créances | 220 342.00 | | 220 342.00 | 220 342.00 |
CF Disponibilités | 159 725.00 | | 159 725.00 | 159 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 183.00 | | 40 183.00 | 40 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 229.00 | 2 602.00 | 702 627.00 | 705 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 348.00 | 135 106.00 | 949 242.00 | 1 084 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 359 718.00 | 331 009.00 | | 359 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 362.00 | 28 709.00 | | 15 362.00 |
DL TOTAL (I) | 412 481.00 | 397 118.00 | | 412 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 036.00 | 407.00 | | 226 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 546.00 | 102 221.00 | | 126 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 624.00 | 187 467.00 | | 173 624.00 |
EA Autres dettes | 10 555.00 | 211.00 | | 10 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 762.00 | 290 306.00 | | 536 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 242.00 | 687 425.00 | | 949 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 087.00 | 290 306.00 | | 376 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 408.00 | 407.00 | | 3 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 062.00 | | 1 213 062.00 | 1 213 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 062.00 | | 1 213 062.00 | 1 213 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 858.00 | 101 619.00 | | 47 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 872.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 8 872.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 389.00 | 94.00 | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | 94.00 | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 611.00 | 8 778.00 | | 10 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 321.00 | 1 552 710.00 | | 1 276 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 958.00 | 1 524 001.00 | | 1 260 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 362.00 | 28 709.00 | | 15 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 626.00 | 93 173.00 | | 69 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 869.00 | | 255 393.00 | 128 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 144.00 | 379 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 144.00 | 368 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 599.00 | | 255 393.00 | 118 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 433.00 | 29 214.00 | 5 144.00 | 108 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 433.00 | 29 214.00 | 5 144.00 | 108 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 546.00 | 126 546.00 | | 126 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 468.00 | 65 468.00 | | 65 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 273 262.00 | | | 273 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | | | 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VB T. V. A. | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
VC Groupe et associés | 148 317.00 | | | 148 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 628.00 | 61 953.00 | 160 675.00 | 222 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 200.00 | | | 249 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
VP Divers | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 949.00 | | | 37 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 180.00 | 537 180.00 | | 537 180.00 |
VW T.V.A. | 56 449.00 | 56 449.00 | | 56 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 762.00 | 376 087.00 | 160 675.00 | 536 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 408.00 | 16 054.00 | | 12 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 577.00 | 18 917.00 | | 11 577.00 |
ST Autres comptes | 574 120.00 | 324 440.00 | | 574 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 767.00 | 17 674.00 | | 34 767.00 |
YT Sous‐traitance | 34 534.00 | | | 34 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 368.00 | 60 356.00 | | 46 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 964.00 | 1 502.00 | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 372.00 | 17 556.00 | | 13 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 743.00 | | | 226 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 745.00 | | | 138 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 366.00 | 421 387.00 | | 701 366.00 |