| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 256.00 | 202 718.00 | 38 538.00 | 241 256.00 |
AH Fonds commercial | 22 703 057.00 | | 22 703 057.00 | 22 703 057.00 |
AN Terrains | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
AP Constructions | 168 853.00 | 116 366.00 | 50 487.00 | 168 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 390 673.00 | 9 571 659.00 | 1 819 014.00 | 11 390 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 641.00 | 2 104.00 | 226 537.00 | 228 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 885 402.00 | 10 537 439.00 | 25 347 963.00 | 35 885 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357 472.00 | | 357 473.00 | 357 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 279 810.00 | 4 301 869.00 | 1 977 941.00 | 6 279 810.00 |
BZ Autres créances | 49 140 393.00 | 693 862.00 | 48 446 531.00 | 49 140 393.00 |
CF Disponibilités | 261 078.00 | | 261 078.00 | 261 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 037.00 | | 122 037.00 | 122 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 160 790.00 | 4 995 731.00 | 51 165 059.00 | 56 160 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 046 193.00 | 15 533 170.00 | 76 513 023.00 | 92 046 193.00 |
CU Autres participations | 1 135 088.00 | 629 322.00 | 505 766.00 | 1 135 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 175 000.00 | 13 175 000.00 | | 13 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 494 641.00 | 1 494 641.00 | | 1 494 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 906 988.00 | 703 250.00 | | 906 988.00 |
DH Report à nouveau | 11 200 278.00 | 7 329 253.00 | | 11 200 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 509 495.00 | 4 074 763.00 | | 7 509 495.00 |
DL TOTAL (I) | 34 286 403.00 | 26 776 908.00 | | 34 286 403.00 |
DP Provisions pour risques | 8 643 964.00 | 11 094 075.00 | | 8 643 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 154 390.00 | 2 154 822.00 | | 2 154 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 798 354.00 | 13 248 897.00 | | 10 798 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 983.00 | 1 669 084.00 | | 186 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 891 218.00 | 5 212 094.00 | | 4 891 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 671 080.00 | 1 761 315.00 | | 3 671 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 839 055.00 | 11 118 087.00 | | 12 839 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 821 477.00 | 3 821 200.00 | | 3 821 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
EA Autres dettes | 2 128 293.00 | 1 190 531.00 | | 2 128 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 880 262.00 | 3 230 908.00 | | 3 880 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 428 267.00 | 28 003 218.00 | | 31 428 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 513 023.00 | 68 029 023.00 | | 76 513 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 92 420 385.00 | | 92 420 385.00 | 92 420 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 420 385.00 | | 92 420 385.00 | 92 420 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 309 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 735 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 462 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 901 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 142 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 556 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 302 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 953 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 781 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 217 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 474.00 | 406 207.00 | | 173 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 435.00 | 82 268.00 | | 84 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 909.00 | 488 475.00 | | 257 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 670.00 | 94 045.00 | | 36 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 661.00 | 27 071.00 | | 76 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 331.00 | 132 330.00 | | 113 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 579.00 | 356 145.00 | | 144 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 453.00 | 86 683.00 | | 190 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661 921.00 | | | 661 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 429 029.00 | 105 402 901.00 | | 100 429 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 919 534.00 | 101 328 138.00 | | 92 919 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 509 495.00 | 4 074 763.00 | | 7 509 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 631 007.00 | | 1 242 102.00 | 36 631 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 683.00 | 1 363 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 987 706.00 | 35 885 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 944 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 940 024.00 | 11 577 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 918 939.00 | | 25 375.00 | 22 918 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 474 464.00 | | 1 042 920.00 | 12 474 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237 604.00 | | 173 807.00 | 1 237 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 908.00 | 10 811.00 | | 191 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 790 608.00 | 775 295.00 | 1 862 609.00 | 10 790 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 248 897.00 | 2 302 443.00 | 4 752 987.00 | 13 248 897.00 |
6T Sur comptes clients | 5 908 628.00 | 556 682.00 | 2 163 441.00 | 5 908 628.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 693 862.00 | | | 693 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 233 916.00 | 556 682.00 | 2 163 441.00 | 7 233 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 482 813.00 | 2 859 125.00 | 6 916 428.00 | 20 482 813.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 859 126.00 | 6 916 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 830.00 | 951 830.00 | | 951 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 092.00 | 1 466 092.00 | | 1 466 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 880 262.00 | 1 019 404.00 | 2 038 076.00 | 3 880 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 641.00 | 33 617.00 | | 228 641.00 |
UX Autres créances clients | 6 279 810.00 | | | 6 279 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 2 927 536.00 | | | 2 927 536.00 |
VC Groupe et associés | 45 031 734.00 | | | 45 031 734.00 |
VI Groupe et associés | 662 201.00 | 662 201.00 | | 662 201.00 |
VP Divers | 392 715.00 | | | 392 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917 787.00 | 917 787.00 | | 917 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 492.00 | | | 735 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 037.00 | | | 122 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 770 881.00 | 49 588 905.00 | 86 181 976.00 | 55 770 881.00 |
VW T.V.A. | 492 327.00 | 492 327.00 | | 492 327.00 |