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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738 543.00 | 609 257.00 | 129 286.00 | 738 543.00 |
AH Fonds commercial | 22 703 057.00 | | 22 703 057.00 | 22 703 057.00 |
AN Terrains | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
AP Constructions | 162 631.00 | 132 837.00 | 29 793.00 | 162 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 667 942.00 | 14 188 595.00 | 8 479 346.00 | 22 667 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669 082.00 | 2 104.00 | 666 977.00 | 669 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 096 178.00 | 15 578 106.00 | 32 518 071.00 | 48 096 178.00 |
BT Marchandises | 11 457 033.00 | | 11 457 033.00 | 11 457 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665 765.00 | | 665 765.00 | 665 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 994 122.00 | 3 598 763.00 | 3 395 359.00 | 6 994 122.00 |
BZ Autres créances | 68 577 304.00 | 693 722.00 | 67 883 582.00 | 68 577 304.00 |
CF Disponibilités | 451 437.00 | | 451 437.00 | 451 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 285.00 | | 102 285.00 | 102 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 247 948.00 | 4 292 485.00 | 83 955 463.00 | 88 247 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 344 127.00 | 19 870 592.00 | 116 473 534.00 | 136 344 127.00 |
CU Autres participations | 1 135 087.00 | 630 042.00 | 505 045.00 | 1 135 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 450 000.00 | 15 450 000.00 | | 15 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 107 141.00 | 23 107 141.00 | | 23 107 141.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 033 818.00 | 2 033 818.00 | | 2 033 818.00 |
DH Report à nouveau | 13 286 436.00 | 10 498 706.00 | | 13 286 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 447 770.00 | 6 787 425.00 | | 7 447 770.00 |
DL TOTAL (I) | 61 325 166.00 | 57 877 092.00 | | 61 325 166.00 |
DP Provisions pour risques | 8 393 932.00 | 6 705 371.00 | | 8 393 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 445 024.00 | 1 454 603.00 | | 1 445 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 838 956.00 | 8 159 974.00 | | 9 838 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 516 033.00 | 5 392 821.00 | | 5 516 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 524 171.00 | 4 322 009.00 | | 4 524 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 718 330.00 | 15 842 858.00 | | 20 718 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 123 816.00 | 4 919 873.00 | | 5 123 816.00 |
EA Autres dettes | 2 782 177.00 | 1 700 063.00 | | 2 782 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 644 882.00 | 6 552 543.00 | | 6 644 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 309 411.00 | 38 730 170.00 | | 45 309 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 473 534.00 | 104 767 237.00 | | 116 473 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 556 400.00 | | 7 556 400.00 | 7 556 400.00 |
FG Production vendue services | 111 255 461.00 | | 111 255 461.00 | 111 255 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 811 861.00 | | 118 811 861.00 | 118 811 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 012 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 049 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 873 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 599 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 594 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 395 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 103 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 681 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 466 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 278 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 688 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 526 351.00 | |
GE Autres charges | | | 484 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 639 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 233 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 729 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 554.00 | 109 744.00 | | 213 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 950.00 | 30 050.00 | | 13 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 84 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 504.00 | 224 050.00 | | 227 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 357.00 | 199 207.00 | | 104 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 800.00 | 207 983.00 | | 109 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 704.00 | 16 067.00 | | 117 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 443 502.00 | 421 700.00 | | 443 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 955 480.00 | 2 433 301.00 | | 2 955 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 596 623.00 | 111 261 292.00 | | 123 596 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 148 853.00 | 104 473 866.00 | | 116 148 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 447 770.00 | 6 787 425.00 | | 7 447 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 783 029.00 | | 2 938 254.00 | 45 783 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 804 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625 104.00 | 48 096 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 441 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625 104.00 | 22 850 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 374 669.00 | | 66 932.00 | 23 374 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 611 432.00 | | 2 864 080.00 | 20 611 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 796 928.00 | | 7 242.00 | 1 796 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 747 773.00 | 1 466 107.00 | 546 728.00 | 13 747 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540 655.00 | 68 603.00 | | 540 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 207 119.00 | 1 397 504.00 | 546 728.00 | 13 207 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 159 975.00 | 3 526 351.00 | 1 848 255.00 | 8 159 975.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 68 286.00 | 278 809.00 | 68 286.00 | 68 286.00 |
6T Sur comptes clients | 3 537 511.00 | 688 883.00 | 628 567.00 | 3 537 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 693 722.00 | | | 693 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 931 666.00 | 967 692.00 | 696 853.00 | 4 931 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 091 641.00 | 4 494 043.00 | 2 545 108.00 | 13 091 641.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 494 043.00 | 2 545 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 516 033.00 | 5 516 033.00 | | 5 516 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 718 331.00 | 20 718 331.00 | | 20 718 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300 259.00 | 2 300 259.00 | | 2 300 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 368 602.00 | 1 368 602.00 | | 1 368 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190 958.00 | 2 190 958.00 | | 2 190 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 644 883.00 | 934 999.00 | 3 183 221.00 | 6 644 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669 082.00 | 7 241.00 | 661 841.00 | 669 082.00 |
UX Autres créances clients | 6 994 123.00 | 2 581 680.00 | 4 412 443.00 | 6 994 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 913.00 | 70 913.00 | | 70 913.00 |
VB T. V. A. | 4 433 248.00 | 4 433 248.00 | | 4 433 248.00 |
VC Groupe et associés | 61 485 113.00 | 61 485 113.00 | | 61 485 113.00 |
VI Groupe et associés | 591 220.00 | 591 220.00 | | 591 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630 522.00 | 630 522.00 | | 630 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 588 030.00 | 1 894 308.00 | 693 722.00 | 2 588 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 286.00 | 102 286.00 | | 102 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 342 796.00 | 70 574 790.00 | 5 768 006.00 | 76 342 796.00 |
VW T.V.A. | 824 433.00 | 824 433.00 | | 824 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 785 240.00 | 35 075 356.00 | 3 183 221.00 | 40 785 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 283.00 | | | 283.00 |