| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 839.00 | 199 905.00 | 190 934.00 | 390 839.00 |
AH Fonds commercial | 22 703 057.00 | | 22 703 057.00 | 22 703 057.00 |
AN Terrains | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
AP Constructions | 166 853.00 | 120 335.00 | 46 518.00 | 166 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 572 844.00 | 10 450 178.00 | 1 122 665.00 | 11 572 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 847.00 | 2 104.00 | 231 743.00 | 233 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 222 362.00 | 11 117 810.00 | 25 104 552.00 | 36 222 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 912.00 | | 232 912.00 | 232 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 935 554.00 | 4 283 356.00 | 2 652 198.00 | 6 935 554.00 |
BZ Autres créances | 57 355 902.00 | 699 508.00 | 56 656 394.00 | 57 355 902.00 |
CF Disponibilités | 205 933.00 | | 205 933.00 | 205 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 842.00 | | 130 842.00 | 130 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 861 141.00 | 4 982 864.00 | 59 878 278.00 | 64 861 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 083 504.00 | 16 100 674.00 | 84 982 829.00 | 101 083 504.00 |
CU Autres participations | 1 135 088.00 | 330 017.00 | 805 071.00 | 1 135 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 450 000.00 | 13 175 000.00 | | 15 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 107 141.00 | 1 494 641.00 | | 23 107 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 282 463.00 | 906 988.00 | | 1 282 463.00 |
DH Report à nouveau | 13 334 122.00 | 11 200 278.00 | | 13 334 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 436 423.00 | 7 509 495.00 | | 7 436 423.00 |
DL TOTAL (I) | 43 219 150.00 | 34 286 403.00 | | 43 219 150.00 |
DP Provisions pour risques | 7 330 034.00 | 8 643 964.00 | | 7 330 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 254 300.00 | 2 154 390.00 | | 2 254 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 584 334.00 | 10 798 354.00 | | 9 584 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 976.00 | 186 983.00 | | 55 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 014 245.00 | 4 891 218.00 | | 5 014 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 959 135.00 | 3 671 080.00 | | 3 959 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 713 275.00 | 12 839 055.00 | | 12 713 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 765 735.00 | 3 821 477.00 | | 4 765 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 953.00 | 9 900.00 | | 6 953.00 |
EA Autres dettes | 1 691 678.00 | 2 128 293.00 | | 1 691 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 972 349.00 | 3 880 262.00 | | 3 972 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 179 346.00 | 31 428 267.00 | | 32 179 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 982 829.00 | 76 513 023.00 | | 84 982 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 939 427.00 | | 92 939 427.00 | 92 939 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 939 427.00 | | 92 939 427.00 | 92 939 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 797 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 736 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 244 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 753 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 007 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 813 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 657 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 552 494.00 | |
GE Autres charges | | | 395 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 356 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 380 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 299 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 907 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306 660.00 | 173 474.00 | | 306 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 683.00 | 84 436.00 | | 29 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 343.00 | 257 909.00 | | 336 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 898.00 | 36 670.00 | | 100 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 618.00 | 76 661.00 | | 15 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 516.00 | 113 331.00 | | 116 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 827.00 | 144 579.00 | | 219 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 041.00 | 190 453.00 | | 155 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 535 951.00 | 661 921.00 | | 1 535 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 600 289.00 | 100 429 029.00 | | 98 600 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 163 866.00 | 92 919 534.00 | | 91 163 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 436 423.00 | 7 509 495.00 | | 7 436 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 885 402.00 | | 1 000 928.00 | 35 885 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 368 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663 968.00 | 36 222 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 000.00 | 23 093 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615 968.00 | 11 759 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 944 314.00 | | 197 583.00 | 22 944 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 577 360.00 | | 798 139.00 | 11 577 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363 729.00 | | 5 206.00 | 1 363 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 906 013.00 | 714 099.00 | 648 032.00 | 9 906 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 718.00 | 37 038.00 | 39 851.00 | 202 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 703 295.00 | 677 061.00 | 608 181.00 | 9 703 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 798 354.00 | 2 582 494.00 | 3 766 512.00 | 10 798 354.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 813 610.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 301 869.00 | 651 404.00 | 669 917.00 | 4 301 869.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 693 862.00 | 5 789.00 | 142.00 | 693 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 627 157.00 | 1 470 802.00 | 969 364.00 | 5 627 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 425 511.00 | 4 053 296.00 | 4 735 877.00 | 16 425 511.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 023 296.00 | 4 436 574.00 | |
UG ‐ Financières | | | 299 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 014 245.00 | 5 014 245.00 | | 5 014 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 713 275.00 | 12 713 275.00 | | 12 713 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 509 025.00 | 1 509 025.00 | | 1 509 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 024 332.00 | 1 024 332.00 | | 1 024 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 932 247.00 | 932 247.00 | | 932 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691 678.00 | 1 691 678.00 | | 1 691 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 972 349.00 | 653 467.00 | 2 085 042.00 | 3 972 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 847.00 | 6 208.00 | | 233 847.00 |
UX Autres créances clients | 6 935 554.00 | | | 6 935 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 027.00 | | | 36 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VB T. V. A. | 2 901 646.00 | | | 2 901 646.00 |
VC Groupe et associés | 53 309 294.00 | | | 53 309 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 976.00 | 55 976.00 | | 55 976.00 |
VP Divers | 404 950.00 | | | 404 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790 238.00 | 790 238.00 | | 790 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 072.00 | | | 702 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 842.00 | | | 130 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 656 145.00 | 58 672 294.00 | 5 983 851.00 | 64 656 145.00 |
VW T.V.A. | 509 892.00 | 509 892.00 | | 509 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 220 211.00 | 24 901 328.00 | 2 085 042.00 | 28 220 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 253.00 | | | 253.00 |