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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509 247.00 | 397 866.00 | 111 381.00 | 509 247.00 |
AH Fonds commercial | 22 703 057.00 | | 22 703 057.00 | 22 703 057.00 |
AN Terrains | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
AP Constructions | 166 853.00 | 128 275.00 | 38 578.00 | 166 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 976 465.00 | 11 060 343.00 | 3 916 122.00 | 14 976 465.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 249 576.00 | 2 104.00 | 247 472.00 | 249 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 760 120.00 | 12 233 900.00 | 27 526 220.00 | 39 760 120.00 |
BT Marchandises | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442 376.00 | | 442 376.00 | 442 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 567 456.00 | 4 000 342.00 | 3 567 114.00 | 7 567 456.00 |
BZ Autres créances | 63 339 326.00 | 699 508.00 | 62 639 818.00 | 63 339 326.00 |
CF Disponibilités | 167 332.00 | | 167 332.00 | 167 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 251.00 | | 107 251.00 | 107 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 858 740.00 | 4 699 850.00 | 68 158 890.00 | 72 858 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 618 860.00 | 16 933 750.00 | 95 685 110.00 | 112 618 860.00 |
CU Autres participations | 1 135 088.00 | 630 042.00 | 505 046.00 | 1 135 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 450 000.00 | 15 450 000.00 | | 15 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 107 141.00 | 23 107 141.00 | | 23 107 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 033 819.00 | 1 654 284.00 | | 2 033 819.00 |
DH Report à nouveau | 5 218 637.00 | 3 007 724.00 | | 5 218 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 183 395.00 | 7 590 685.00 | | 7 183 395.00 |
DL TOTAL (I) | 52 992 992.00 | 50 809 835.00 | | 52 992 992.00 |
DP Provisions pour risques | 5 690 778.00 | 6 246 730.00 | | 5 690 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 241 368.00 | 2 133 966.00 | | 2 241 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 932 146.00 | 8 380 696.00 | | 7 932 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 118 795.00 | 5 128 564.00 | | 5 118 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 469 265.00 | 4 148 603.00 | | 4 469 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 059 703.00 | 12 810 782.00 | | 14 059 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 273 805.00 | 4 266 294.00 | | 4 273 805.00 |
EA Autres dettes | 1 826 533.00 | 1 837 984.00 | | 1 826 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 011 872.00 | 5 053 632.00 | | 5 011 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 759 972.00 | 33 245 859.00 | | 34 759 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 685 110.00 | 92 436 389.00 | | 95 685 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 756 563.00 | | 98 756 563.00 | 98 756 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 756 563.00 | | 98 756 563.00 | 98 756 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 772 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 863 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 392 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 235 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 175 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 760 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 229 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 722 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 818 392.00 | |
GE Autres charges | | | 775 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 640 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 752 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 036 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 663.00 | 65 313.00 | | 198 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 350.00 | 26 100.00 | | 103 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 013.00 | 91 413.00 | | 302 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 104.00 | 79 933.00 | | 203 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 394.00 | 4 108.00 | | 40 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 498.00 | 92 714.00 | | 243 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 515.00 | -1 302.00 | | 58 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 725.00 | 297 574.00 | | 259 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 651 612.00 | 2 805 750.00 | | 2 651 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 061 397.00 | 99 792 171.00 | | 104 061 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 878 002.00 | 92 201 486.00 | | 96 878 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 183 395.00 | 7 590 685.00 | | 7 183 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 427 605.00 | | 2 613 878.00 | 37 427 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 363.00 | 39 760 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 212 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 363.00 | 15 163 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 168 396.00 | | 43 908.00 | 23 168 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 890 633.00 | | 2 553 882.00 | 12 890 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368 576.00 | | 16 088.00 | 1 368 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 353 786.00 | 1 109 159.00 | 195 749.00 | 10 353 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 286.00 | 106 580.00 | | 291 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 062 501.00 | 1 002 579.00 | 195 749.00 | 10 062 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 565 593.00 | | 231 036.00 | 565 593.00 |
6T Sur comptes clients | 4 337 087.00 | 722 593.00 | 1 059 338.00 | 4 337 087.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 699 508.00 | | | 699 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 151 982.00 | 804 945.00 | 1 290 374.00 | 6 151 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 532 678.00 | 2 623 337.00 | 3 557 313.00 | 14 532 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 540 985.00 | 3 557 315.00 | |
UG ‐ Financières | | 82 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 118 795.00 | 5 118 795.00 | | 5 118 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 059 703.00 | 14 059 703.00 | | 14 059 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 923 920.00 | 1 923 920.00 | | 1 923 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 153 759.00 | 1 153 759.00 | | 1 153 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826 533.00 | 1 826 533.00 | | 1 826 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 011 872.00 | 914 409.00 | 2 503 724.00 | 5 011 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 576.00 | 16 088.00 | 233 488.00 | 249 576.00 |
UX Autres créances clients | 7 567 456.00 | 1 784 812.00 | 5 782 644.00 | 7 567 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VB T. V. A. | 3 110 336.00 | 3 110 336.00 | | 3 110 336.00 |
VC Groupe et associés | 59 243 602.00 | 59 243 602.00 | | 59 243 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595 906.00 | 595 906.00 | | 595 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913 079.00 | 213 571.00 | 699 508.00 | 913 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 251.00 | 107 251.00 | | 107 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 263 609.00 | 64 547 968.00 | 6 715 640.00 | 71 263 609.00 |
VW T.V.A. | 600 221.00 | 600 221.00 | | 600 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 290 707.00 | 26 193 245.00 | 2 503 724.00 | 30 290 707.00 |